SAMIL C&S Co., Ltd. (004440) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.23 | 1.29 | 1.80 | 1.98 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.08 | 0.99 | 1.31 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.57 | 0.40 | 0.12 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.08 | -0.05 | -0.10 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.11 | -0.07 | -0.20 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.24B | 33.14B | 32.16B | 58.28B | 36.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.11 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.48 | 0.32 | 0.15 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.32 | 0.24 | 0.13 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.64 | 1.48 | 1.32 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.35 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.30 | 1.00 | -1.03 | 1.13 | -5.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.29 | 1.68 | 1.99 | 0.70 | 1.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10,929.16 | 10,396.42 | 6,849.33 | 3,485.43 | 5,690.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.99 | 2.41 | 3.92 | 1.95 | 6.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.63% | 11.28% | 9.61% | 15.20% | 10.28% |
| שיעור EBIT | 2.46% | 1.81% | 0.08% | 2.79% | -2.79% |
| שיעור EBITDA | 6.78% | 6.06% | 4.18% | 7.12% | 1.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.74% | 1.81% | -1.01% | 2.39% | -2.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.00% | 0.88% | -1.17% | 1.10% | -3.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.77% | 0.67% | -0.91% | 0.94% | -2.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.77% | 0.67% | -0.91% | 0.96% | -2.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.52% | 75.70% | 77.72% | 85.91% | 76.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.02% | 48.74% | 116.08% | 45.96% | 115.48% |
| תשואה על הנכסים | 0.87% | 0.34% | -0.51% | 0.58% | -1.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.50% | 0.56% | -0.75% | 0.76% | -2.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.26% | 1.48% | -0.82% | 1.88% | -2.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.35% | 0.76% | -0.49% | 1.44% | -1.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.88% | 0.35% | -0.52% | 0.59% | -1.54% |
| תשואת רווחים | 7.03% | 1.96% | -4.75% | 3.67% | -8.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.50 | 3.30 | 3.31 | 3.55 | 3.85 |
| מחזור זכאים | 6.48 | 16.52 | 10.73 | 12.55 | 14.17 |
| מחזור מלאי | 5.33 | 7.66 | 5.35 | 4.72 | 4.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.24 | 1.21 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.51 | 0.56 | 0.61 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.01 | 5.95 | 4.43 | 2.85 | 3.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 158.33 | 136.11 | 144.58 | 151.11 | 151.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 146.11 | 110.54 | 110.40 | 102.89 | 94.78 |
| ימי מלאי | 68.52 | 47.67 | 68.19 | 77.30 | 82.42 |
| ימי אשראי מספקים | 56.29 | 22.10 | 34.01 | 29.08 | 25.76 |
| מחזור תפעולי | 214.62 | 158.21 | 178.59 | 180.19 | 177.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 765.76 | 1,105.81 | -446.13 | -616.09 | 446.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -635.17 | 339.66 | -726.06 | -1,660.94 | -772.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,400.93 | 766.15 | 279.93 | 1,044.85 | 1,218.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.83 | 0.31 | 1.63 | 2.70 | -1.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.55 | 1.44 | -1.59 | -0.59 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.55 | 1.44 | -1.59 | -0.59 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.11 | -0.07 | -0.20 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | -0.03 | -0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.11% | 5.67% | -21.80% | -38.05% | -14.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.52 | 51.04 | -21.05 | 27.22 | -11.26 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.34 | 0.19 | 0.26 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.28 | 0.16 | 0.21 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.23 | 17.64 | -4.59 | -2.63 | -7.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.00 | 5.42 | -7.46 | -7.09 | 12.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.29 | 0.11 | -0.20 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.28 | 0.16 | 0.21 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 8.79 | 8.06 | 8.50 | 5.55 | 24.62 |
| שווי חברה | 134.10B | 108.89B | 78.60B | 85.63B | 93.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.71 | 8.06 | 8.50 | 5.55 | 24.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.49 | 0.36 | 0.40 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.58 | 25.18 | -8.50 | -4.05 | -9.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.75 | 7.73 | -13.84 | -10.92 | 16.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20,528.90 | 20,375.86 | 20,226.46 | 20,375.71 | 20,542.96 |
| הון עצמי למניה | 21,208.62 | 21,057.85 | 20,976.17 | 21,132.88 | 21,073.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.24 | 0.22 | 0.12 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 17,847.88 | 17,525.03 | 17,381.05 | 17,000.30 | 18,947.63 |
| רווח נקי למניה | 316.17 | 117.35 | -158.18 | 160.35 | -485.79 |
| נטל מס | 0.89 | 0.76 | 0.78 | 0.86 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.49 | -14.48 | 0.39 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.42 | 9.42 | 2.82 | -3.76 | -0.97 |
הנתונים מוצגים ב-KRW