Shinsegae Co., Ltd (004170) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.53 | 0.47 | 0.54 | 0.55 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.36 | 0.28 | 0.36 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 0.46 | 0.36 | 0.36 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.31T | -6.43T | -6.35T | -5.74T | -5.44T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 1.20 | 1.19 | 1.14 | 1.11 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.08 | 3.55 | 3.53 | 3.51 | 3.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.39 | 2.50 | 5.23 | 3.79 | 5.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.99 | 1.91 | 3.58 | 2.46 | 1.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 586,921.13 | 573,029.30 | 577,975.43 | 520,768.89 | 476,658.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.43 | 4.58 | 4.73 | 3.55 | 2.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.87% | 53.66% | 61.68% | 60.64% | 65.09% |
| שיעור EBIT | 8.99% | 6.93% | 7.20% | 9.89% | 8.21% |
| שיעור EBITDA | 16.31% | 14.15% | 14.51% | 17.72% | 15.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.84% | 6.93% | 15.58% | 10.06% | 8.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.74% | 1.91% | 2.96% | 7.13% | 6.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.35% | 0.20% | 1.64% | 3.54% | 5.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.22% | 0.93% | 2.84% | 4.91% | 7.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.51% | 10.54% | 55.39% | 49.67% | 77.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.67% | 27.54% | 19.01% | 70.84% | 80.85% |
| תשואה על הנכסים | 1.02% | 0.09% | 0.72% | 1.53% | 2.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.54% | 0.31% | 2.53% | 5.35% | 9.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.58% | 4.50% | 10.11% | 6.52% | 6.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.14% | 1.82% | 7.95% | 3.65% | 5.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.06% | 0.09% | 0.74% | 1.59% | 2.96% |
| תשואת רווחים | 7.87% | 0.59% | 8.85% | 13.54% | 19.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.17 | 11.66 | 10.98 | 8.77 | 13.93 |
| מחזור זכאים | 17.83 | 19.99 | 20.44 | 25.26 | 19.09 |
| מחזור מלאי | 3.42 | 3.46 | 2.57 | 2.81 | 3.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.81 | 0.77 | 0.74 | 0.76 | 0.97 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.87 | -2.76 | -2.70 | -2.85 | -4.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.96 | 118.64 | 157.33 | 157.18 | 122.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.76 | 31.31 | 33.25 | 41.62 | 26.20 |
| ימי מלאי | 106.67 | 105.59 | 141.94 | 130.01 | 115.80 |
| ימי אשראי מספקים | 20.47 | 18.26 | 17.85 | 14.45 | 19.12 |
| מחזור תפעולי | 132.43 | 136.91 | 175.19 | 171.63 | 142.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 142,213.75 | 102,704.27 | 84,763.21 | 82,881.25 | 91,819.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 93,201.30 | 51,812.50 | -14,520.25 | 18,297.32 | 51,363.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 49,012.45 | 50,891.77 | 99,283.45 | 64,583.93 | 40,456.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.50 | -0.17 | 0.22 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.34 | 1.72 | 0.78 | 1.14 | 2.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.90 | 2.02 | 0.85 | 1.28 | 2.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 38.04% | 20.98% | -10.92% | 10.51% | 23.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.71 | 155.39 | 11.29 | 7.39 | 5.26 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.34 | 0.19 | 0.26 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.53 | 0.29 | 0.40 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.63 | 4.77 | -9.16 | 9.52 | 4.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.72 | 2.40 | 1.57 | 2.10 | 2.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -1.80 | -0.23 | -0.17 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.53 | 0.29 | 0.40 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 5.26 | 7.01 | 6.01 | 5.03 | 4.73 |
| שווי חברה | 6.18T | 6.87T | 5.73T | 5.66T | 5.77T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.26 | 7.01 | 6.01 | 5.03 | 4.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.99 | 0.87 | 0.89 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.56 | 13.75 | -43.11 | 32.42 | 11.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.95 | 6.94 | 7.38 | 7.16 | 6.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 792,181.01 | 621,209.81 | 633,742.22 | 605,346.11 | 572,514.29 |
| הון עצמי למניה | 616,139.42 | 461,931.87 | 465,982.55 | 440,736.25 | 418,226.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.51 | 0.04 | 0.31 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 820,867.54 | 718,455.54 | 717,842.54 | 665,733.43 | 794,302.07 |
| רווח נקי למניה | 19,276.04 | 1,445.00 | 11,775.64 | 23,574.37 | 41,283.58 |
| נטל מס | 0.50 | 0.11 | 0.55 | 0.50 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.28 | 0.41 | 0.72 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.85 | 71.08 | 4.16 | 3.52 | 1.65 |
הנתונים מוצגים ב-KRW