Shinsegae Co., Ltd (004170) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 990.58B | 775.84B | 791.43B | 903.14B | 1.10T |
| רווח נקי | 13.94B | 186.61B | 225.11B | 547.64B | 388.87B |
| פחת והפחתות | 501.49B | 480.84B | 497.47B | 578.21B | 651.62B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 137.08B | -41.07B | -120.64B | -38.56B | 332.87B |
| יתרת לקוחות | -3.84B | 127.20B | -166.94B | -80.58B | -99.43B |
| מלאי | 32.35B | -77.58B | -13.66B | -94.16B | 110.22B |
| יתרת ספקים | 34.26B | 20.73B | -54.36B | 49.87B | 17.29B |
| הון חוזר אחר | 74.31B | -111.42B | 114.31B | 86.32B | 304.79B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 338.07B | 149.47B | 189.50B | -184.15B | -268.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -645.48B | -981.38B | -912.22B | -774.11B | -825.39B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -500.79B | -895.39B | -616.71B | -397.93B | -596.86B |
| רכישות, נטו | 4.51B | -87.61B | -73.85B | -203.70B | -93.81B |
| רכישת השקעות | -204.82B | -308.19B | -30.58B | -601.61B | -436.19B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 136.40B | 427.43B | 78.33B | 423.74B | 385.69B |
| פעילויות השקעה אחרות | -80.77B | -117.61B | -269.41B | 5.39B | -84.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -81.98B | -16.86B | -15.59B | 232.84B | -90.58B |
| פירעון חוב | 203.54B | 248.21B | 382.60B | 347.45B | 106.16B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -146.00M | -134.15B | -83.91B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -86.09B | -82.11B | -78.85B | -54.03B | -14.75B |
| פעילויות מימון אחרות | -199.27B | -48.81B | -235.43B | -60.58B | -181.99B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 845.13B | 582.47B | 802.46B | 937.97B | 577.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -475.21M | 2.41B | 862.68M | -1.68B | 545.05M |
| שינוי נטו במזומנים | 262.66B | -219.99B | -135.51B | 360.18B | 189.06B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 582.47B | 802.46B | 937.97B | 577.79B | 388.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 845.13B | 582.47B | 802.46B | 937.97B | 577.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | 499.73B | -132.90B | 174.72B | 505.21B | 507.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 990.58B | 775.84B | 791.43B | 903.14B | 1.10T |
| הוצאות הוניות | -490.85B | -908.74B | -616.71B | -397.93B | -596.86B |
הנתונים מוצגים ב-KRW