YUNGJIN PHARM. CO. LTD (003520) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.24B | 21.74B | -12.50B | -11.61B | 8.37B |
| רווח נקי | -227.66M | 1.23B | -3.88B | -21.96B | -11.58B |
| פחת והפחתות | 8.79B | 8.71B | 8.69B | 7.78B | 7.38B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.49B | -2.65B | -27.07B | -21.52B | -314.63M |
| יתרת לקוחות | -2.45B | 5.62B | -1.20B | -3.28B | -3.13B |
| מלאי | 2.46B | -10.18B | -14.45B | -13.13B | 3.05B |
| יתרת ספקים | 519.94M | 4.63B | -3.11B | 7.15B | 2.99B |
| הון חוזר אחר | -8.02B | -2.71B | -8.31B | -12.25B | -3.22B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.18B | 14.44B | 9.75B | 24.09B | 12.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.91B | -18.30B | -13.02B | -13.35B | -11.64B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.96B | -21.29B | -10.24B | -13.20B | -11.32B |
| רכישות, נטו | 260.62M | 0 | 58.52M | 65.13M | -66.59M |
| רכישת השקעות | 0 | -35.00B | -8.00B | 0 | -499.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 38.00B | 5.01B | 0 | 357.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -202.00M | -6.86M | 153.49M | -217.31M | 248.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.65B | -7.21B | 32.04B | 25.18B | 3.31B |
| פירעון חוב | 27.79B | -5.00B | 33.22B | 27.33B | 4.83B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.14B | -2.21B | -1.17B | -2.15B | -1.53B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.43B | 3.44B | 7.21B | 682.25M | 464.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 868.23K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 24.99B | -3.77B | 6.53B | 217.68M | 36.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.44B | 7.21B | 682.25M | 464.57M | 427.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.43B | 3.44B | 7.21B | 682.25M | 464.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -939.92M | 133.66M | -22.74B | -24.81B | -2.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.24B | 21.74B | -12.50B | -11.61B | 8.37B |
| הוצאות הוניות | -11.18B | -21.61B | -10.24B | -13.20B | -11.32B |
הנתונים מוצגים ב-KRW