Ilshin Spinning Co., Ltd (003200) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.72 | 3.65 | 2.63 | 3.16 | 2.64 |
| יחס מהיר | 2.57 | 2.31 | 1.70 | 2.06 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.25 | 0.44 | 0.33 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.34 | 0.26 | 0.19 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.35 | 0.32 | -0.05 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 0.55 | 0.46 | -0.07 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 273.96B | 220.27B | 182.06B | 218.92B | 283.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.21 | 1.26 | 1.23 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.62 | 0.57 | 0.39 | 1.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.93 | 5.73 | 1.18 | 1.62 | -2.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.24 | 0.64 | 0.43 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,114.72 | 3,544.49 | 5,664.84 | 4,439.41 | 5,193.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.67 | 0.88 | 0.70 | 1.37 | 0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.87% | 17.26% | 16.87% | 14.50% | 10.88% |
| שיעור EBIT | 6.97% | 5.98% | 8.08% | 3.03% | 27.70% |
| שיעור EBITDA | 7.87% | 10.79% | 13.15% | 6.77% | 31.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.34% | 5.98% | 1.73% | 1.55% | -1.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.82% | 8.57% | 6.56% | 2.14% | 27.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.74% | 6.42% | 5.37% | 1.45% | 19.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.86% | 6.56% | 5.54% | 1.80% | 19.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.99% | 74.88% | 81.78% | 67.92% | 70.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 272.56% | 143.46% | 379.17% | 138.15% | -1,633.50% |
| תשואה על הנכסים | 4.02% | 2.96% | 2.52% | 0.74% | 9.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.07% | 3.59% | 3.18% | 0.91% | 12.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.23% | 3.05% | 0.94% | 0.90% | -1.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.55% | 2.18% | 0.71% | 0.69% | -0.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.03% | 2.97% | 2.53% | 0.74% | 9.74% |
| תשואת רווחים | 21.13% | 11.64% | 17.41% | 4.04% | 49.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.15 | 6.96 | 6.54 | 8.28 | 7.95 |
| מחזור זכאים | 28.93 | 29.92 | 23.30 | 32.03 | 29.12 |
| מחזור מלאי | 3.02 | 2.97 | 3.15 | 3.32 | 3.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.46 | 3.36 | 3.41 | 3.95 | 4.01 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.76 | 1.97 | 2.04 | 1.75 | 1.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.48 | 163.22 | 156.03 | 142.61 | 144.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.06 | 52.48 | 55.85 | 44.10 | 45.92 |
| ימי מלאי | 121.05 | 122.94 | 115.85 | 109.91 | 111.23 |
| ימי אשראי מספקים | 12.62 | 12.20 | 15.67 | 11.40 | 12.53 |
| מחזור תפעולי | 172.10 | 175.42 | 171.69 | 154.00 | 157.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,855.09 | 1,622.21 | 2,221.52 | -284.29 | -594.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,168.77 | 1,073.28 | 745.52 | -735.48 | -877.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 686.32 | 548.93 | 1,476.00 | 451.19 | 282.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.66 | 0.34 | 2.59 | 1.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.89 | 2.19 | 1.27 | -0.29 | -1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.70 | 2.96 | 1.51 | -0.63 | -2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.49 | 0.42 | -0.07 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.09 | -0.01 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.41% | 8.64% | 9.84% | -8.25% | -8.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.80 | 7.99 | 5.74 | 24.77 | 2.04 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.55 | 0.31 | 0.36 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.31 | 0.18 | 0.23 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.91 | 11.57 | 10.17 | -12.11 | -11.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.61 | 7.66 | 3.41 | -31.34 | -17.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.45 | 0.02 | -0.27 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.31 | 0.18 | 0.23 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 6.02 | 5.99 | 3.05 | 6.68 | 1.52 |
| שווי חברה | 250.93B | 334.13B | 209.72B | 244.11B | 285.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.93 | 5.99 | 3.05 | 6.68 | 1.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.65 | 0.40 | 0.45 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.88 | 13.56 | 13.21 | -15.22 | -14.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.22 | 8.97 | 4.43 | -39.39 | -21.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44,892.03 | 41,168.13 | 42,383.85 | 40,163.82 | 39,770.12 |
| הון עצמי למניה | 43,958.39 | 40,299.88 | 41,494.63 | 39,345.84 | 39,009.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.23 | 0.16 | 0.16 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 24,745.63 | 22,516.64 | 24,583.42 | 24,743.42 | 26,194.24 |
| רווח נקי למניה | 2,163.78 | 1,445.43 | 1,319.48 | 359.65 | 5,047.31 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.82 | 0.68 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.70 | 1.43 | 0.81 | 0.71 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 1.12 | 1.63 | -0.79 | -0.12 |
הנתונים מוצגים ב-KRW