Ilshin Spinning Co., Ltd (003200) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.25B | 47.32B | -6.20B | -13.47B | 21.18B |
| רווח נקי | 33.19B | 29.00B | 7.84B | 114.63B | 64.21B |
| פחת והפחתות | 24.89B | 26.53B | 25.97B | 23.65B | 20.11B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.43B | 4.22B | 52.20B | -35.70B | -53.64B |
| יתרת לקוחות | 4.00B | 2.70B | 19.94B | 17.55B | -19.14B |
| מלאי | -9.10B | 5.44B | 46.08B | -39.94B | -44.85B |
| יתרת ספקים | 384.78M | -5.17B | -10.78B | -9.65B | 14.45B |
| הון חוזר אחר | -1.72B | 1.25B | -3.04B | -3.67B | -4.10B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.39B | -12.43B | -92.21B | -116.05B | -9.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.28B | -28.12B | 45.16B | 53.68B | -25.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.99B | -30.94B | -9.84B | -6.41B | -45.95B |
| רכישות, נטו | 569.00M | -2.05B | 59.10M | -7.28M | -950.00M |
| רכישת השקעות | -414.49B | -371.87B | -311.50B | -463.57B | -67.13B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 325.48B | 372.70B | 365.92B | 346.85B | 83.72B |
| פעילויות השקעה אחרות | 70.15B | 4.04B | 506.00M | 176.81B | 4.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.51B | 2.95B | -57.86B | 1.22B | -11.57B |
| פירעון חוב | -32.81B | 14.13B | -21.06B | 13.02B | -4.43B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.28B | 0 | -20.10B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.39B | -5.85B | -11.45B | -6.92B | -3.52B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.04B | -5.32B | -5.25B | -4.88B | -3.62B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.02B | 64.74B | 41.75B | 61.92B | 20.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -168.32M | 836.61M | -1.28B | 334.41M | 116.06M |
| שינוי נטו במזומנים | -37.72B | 22.99B | -20.17B | 41.77B | -15.87B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.74B | 41.75B | 61.92B | 20.15B | 36.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.02B | 64.74B | 41.75B | 61.92B | 20.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.64B | 15.88B | -16.03B | -19.87B | -24.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.25B | 47.32B | -6.20B | -13.47B | 21.18B |
| הוצאות הוניות | -12.60B | -31.44B | -9.84B | -6.41B | -45.95B |
הנתונים מוצגים ב-KRW