DYA Co., Ltd (002880) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.02B | 4.03B | -26.42B | -4.05B | -22.03B |
| רווח נקי | -634.77M | 5.18B | -102.73B | -93.78B | -2.85B |
| פחת והפחתות | 10.34B | 10.30B | 7.40B | 43.63B | 43.53B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 43.88B | -30.04B | -15.04B | -23.85B | -103.63B |
| יתרת לקוחות | -3.94B | -10.52B | 14.70B | -86.42B | -42.36B |
| מלאי | -981.60M | -933.75M | 49.57B | 23.28B | -52.04B |
| יתרת ספקים | 43.74B | -8.96B | -70.74B | -2.18B | 33.30B |
| הון חוזר אחר | 5.06B | -9.63B | -8.57B | 41.47B | -42.52B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.44B | 18.58B | 83.96B | 69.96B | 40.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.83B | -1.16B | 65.36B | -13.80B | -82.64B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.32B | -7.19B | -44.61B | -30.08B | -44.84B |
| רכישות, נטו | 749.53M | 1.64B | 71.70B | -7.73B | -32.03B |
| רכישת השקעות | -42.90B | -629.84M | -10.92B | -21.94B | -1.98B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.02B | 6.17B | 82.03B | 26.61B | 1.69B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.62B | -1.16B | -32.84B | 19.34B | -5.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.50B | -16.00B | -127.33B | 22.32B | 92.68B |
| פירעון חוב | 3.55B | -6.46B | -57.49B | 49.90B | 48.19B |
| הנפקת מניות רגילות | -259.00K | 13.50B | 7.00B | -3.67M | -32.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -15.88M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.05B | -23.04B | -76.83B | -27.57B | 44.49B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.17B | 480.97M | 13.61B | 101.64B | 97.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 372.42M | -86.22M | 287.21M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.69B | -13.13B | -88.02B | 4.39B | -11.70B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 480.97M | 13.61B | 101.64B | 97.24B | 108.94B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.17B | 480.97M | 13.61B | 101.64B | 97.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | 40.44B | -3.79B | -51.17B | -34.13B | -66.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.02B | 4.03B | -26.42B | -4.05B | -22.03B |
| הוצאות הוניות | -33.57B | -7.82B | -24.76B | -30.08B | -44.84B |
הנתונים מוצגים ב-KRW