DYA Co., Ltd (002880) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.44 | 0.39 | 0.41 | 0.65 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.42 | 0.38 | 0.40 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.03 | 0.05 | -0.24 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.24 | 0.01 | -0.10 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.75 | 0.84 | 0.04 | -0.31 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -225.04B | -213.33B | -183.69B | -187.00B | -576.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 0.34 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.24 | 2.82 | 2.96 | 3.10 | 4.96 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.45 | 0.16 | 0.30 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.03 | 8.42 | 7.57 | 9.19 | 12.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.37 | 0.22 | -0.23 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.10 | 2.74 | 3.92 | -2.48 | -0.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.53 | 2.50 | 2.25 | 2.19 | 6.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16,416.72 | 15,049.57 | 3,007.94 | 3,243.58 | 15,073.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.02 | 3.28 | 3.99 | -2.71 | 55.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.78% | 8.99% | 11.81% | 11.83% | 14.35% |
| שיעור EBIT | 3.56% | 4.06% | 3.97% | -11.85% | -0.03% |
| שיעור EBITDA | 4.81% | 5.69% | 5.79% | -6.48% | 0.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.77% | 4.06% | 6.63% | -5.49% | -2.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.74% | -0.07% | 2.27% | -14.06% | -7.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.69% | -0.10% | 0.92% | -18.12% | -6.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.69% | -0.10% | 0.86% | -11.57% | 0.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.09% | 137.85% | 40.37% | 128.86% | 85.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.56% | -1.79% | 34.26% | 256.35% | 318.31% |
| תשואה על הנכסים | 2.53% | -0.16% | 1.55% | -30.57% | -6.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.44% | -1.36% | 11.72% | -280.88% | -80.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.27% | 28.85% | 58.62% | -48.24% | -6.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.02% | 14.32% | 11.68% | -16.55% | -2.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.60% | -0.17% | 1.62% | -31.62% | -6.68% |
| תשואת רווחים | 41.37% | -1.25% | 9.64% | -219.74% | -105.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.22 | 5.62 | 5.78 | 12.11 | 5.86 |
| מחזור זכאים | 2.92 | 3.50 | 4.11 | 4.03 | 4.19 |
| מחזור מלאי | 147.92 | 139.46 | 158.06 | 205.88 | 8.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.18 | 5.25 | 6.80 | 8.86 | 2.87 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 1.61 | 1.69 | 1.69 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.49 | -3.79 | -3.50 | -2.44 | -4.85 |
| מחזור המרת מזומנים | -36.08 | -36.83 | -23.36 | -58.63 | 20.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.49 | 64.98 | 63.12 | 30.13 | 62.30 |
| ימי מלאי | 2.47 | 2.62 | 2.31 | 1.77 | 45.42 |
| ימי אשראי מספקים | 125.05 | 104.43 | 88.79 | 90.54 | 87.09 |
| מחזור תפעולי | 88.96 | 67.60 | 65.43 | 31.91 | 107.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7,758.24 | 7,912.35 | 86.16 | -680.92 | -105.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,150.00 | 4,323.29 | -81.10 | -1,319.02 | -889.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 5,608.24 | 3,589.06 | 167.27 | 638.10 | 783.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.55 | -0.94 | 1.94 | 8.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 2.20 | 0.52 | -1.07 | -0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.38 | 2.20 | 0.52 | -1.07 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.56 | 0.03 | -0.23 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.12 | 0.01 | -0.05 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 63.42% | 79.69% | -7.05% | -109.46% | -41.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.39 | -79.90 | 10.36 | -0.46 | -0.95 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.49 | 1.09 | 1.22 | 1.28 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.56 | 1.25 | -14.18 | -0.91 | -2.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.69 | 13.35 | -1.77 | -20.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.71 | -0.10 | -0.03 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 1.09 | 1.22 | 1.28 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 3.87 | 4.69 | 5.63 | -3.99 | 66.13 |
| שווי חברה | 144.55B | 168.97B | 184.26B | 146.41B | 519.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.87 | 4.69 | 5.63 | -3.99 | 66.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.27 | 0.33 | 0.26 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.19 | 4.18 | -48.61 | -2.86 | -15.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99 | 2.28 | 45.76 | -5.54 | -128.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,368.70 | 3,417.49 | 638.62 | 660.27 | 4,326.33 |
| הון עצמי למניה | 6,912.09 | 4,985.87 | 946.24 | 942.72 | 2,832.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.42 | 0.43 | 0.18 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 82,905.82 | 67,708.30 | 12,088.42 | 14,612.83 | 36,583.00 |
| רווח נקי למניה | 1,402.53 | -67.86 | 110.89 | -2,647.88 | -2,266.34 |
| נטל מס | 0.97 | 1.38 | 0.40 | 1.29 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.49 | -0.02 | 0.57 | 1.19 | 225.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.53 | -116.61 | 0.78 | 0.26 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-KRW