Bolak Co., Ltd (002760) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.34 | 3.51 | 4.70 | 5.39 | 2.68 |
| יחס מהיר | 2.29 | 1.89 | 1.85 | 2.24 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 1.19 | 1.00 | 0.61 | 0.71 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.38 | 0.02 | 0.30 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.90 | 0.15 | 0.33 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.46 | 6.94 | 27.90 | 47.00 | 0.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.46B | 17.46B | 15.22B | 15.97B | 13.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.22 | 1.27 | 1.19 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 3.22 | 3.47 | 2.72 | 23.25 | 1.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 56.06 | 33.61 | -18.42 | 5.64 | 48.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.33 | 19.55 | 36.29 | 37.44 | 54.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.65 | -1.74 | -5.00 | -0.42 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.27% | 15.74% | 9.18% | 11.80% | 17.16% |
| שיעור EBIT | 4.66% | 4.45% | -3.06% | 1.74% | 7.14% |
| שיעור EBITDA | 8.25% | 7.85% | 0.65% | 5.78% | 11.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.84% | 4.45% | -3.76% | 1.08% | 6.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.33% | 4.92% | -3.26% | 1.55% | 7.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.37% | 4.67% | -3.17% | 1.83% | 6.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.37% | 4.67% | -3.17% | 1.83% | 6.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.72% | 94.90% | 97.20% | 118.52% | 90.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.97% | 110.55% | 86.68% | 143.15% | 103.23% |
| תשואה על הנכסים | 4.32% | 3.95% | -2.55% | 1.48% | 5.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.15% | 4.80% | -3.24% | 1.76% | 6.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.36% | 4.35% | -3.36% | 0.95% | 6.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.62% | 4.04% | -3.26% | 0.95% | 5.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.33% | 3.96% | -2.55% | 1.49% | 5.06% |
| תשואת רווחים | 4.39% | 3.73% | -2.32% | 1.09% | 3.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.07 | 7.76 | 7.48 | 6.91 | 6.14 |
| מחזור זכאים | 20.11 | 28.02 | 23.94 | 32.56 | 12.58 |
| מחזור מלאי | 3.02 | 3.28 | 2.56 | 2.81 | 2.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.79 | 1.90 | 1.78 | 1.67 | 1.65 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.85 | 0.80 | 0.81 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.28 | 2.39 | 2.25 | 2.53 | 3.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.35 | 145.19 | 176.19 | 171.40 | 159.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.65 | 47.01 | 48.79 | 52.82 | 59.47 |
| ימי מלאי | 120.85 | 111.21 | 142.65 | 129.79 | 129.27 |
| ימי אשראי מספקים | 18.15 | 13.03 | 15.25 | 11.21 | 29.01 |
| מחזור תפעולי | 172.50 | 158.22 | 191.44 | 182.61 | 188.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 76.26 | 119.64 | 15.09 | 25.42 | 42.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 53.94 | 98.60 | 10.62 | 15.92 | 31.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 22.32 | 21.04 | 4.47 | 9.50 | 10.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.82 | 0.70 | 0.63 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.60 | 4.60 | 1.59 | 1.54 | 2.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.42 | 5.69 | 3.38 | 2.68 | 3.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.32 | 6.49 | 0.44 | 0.71 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.62% | 9.42% | 0.98% | 1.21% | 1.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.79 | 26.80 | -43.10 | 91.69 | 31.57 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 1.25 | 1.37 | 1.68 | 2.00 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.29 | 1.39 | 1.61 | 2.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.80 | 10.62 | 102.24 | 82.45 | 51.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.59 | 8.75 | 71.95 | 51.64 | 38.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.11 | 0.16 | -1.27 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.29 | 1.39 | 1.61 | 2.00 |
| מכפיל שווי חברה | 13.17 | 14.21 | 204.99 | 28.66 | 17.83 |
| שווי חברה | 51.09B | 55.88B | 63.50B | 77.51B | 96.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.17 | 14.21 | 204.99 | 28.66 | 17.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 1.12 | 1.33 | 1.66 | 2.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.81 | 9.46 | 99.80 | 81.25 | 51.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.18 | 7.80 | 70.24 | 50.89 | 38.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 827.60 | 811.67 | 776.53 | 811.06 | 799.74 |
| הון עצמי למניה | 829.47 | 813.53 | 778.81 | 814.34 | 804.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.05 | 0.03 | -0.19 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 785.18 | 836.66 | 794.66 | 780.86 | 804.85 |
| רווח נקי למניה | 42.13 | 39.06 | -25.20 | 14.32 | 51.00 |
| נטל מס | 0.85 | 0.95 | 0.97 | 1.19 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.11 | 1.07 | 0.89 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.81 | 3.06 | -0.60 | 1.78 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-KRW