Bolak Co., Ltd (002760) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.17B | 904.07M | 1.52B | 2.55B | 1.18B |
| רווח נקי | 2.34B | -1.51B | 857.81M | 3.07B | 1.69B |
| פחת והפחתות | 1.70B | 1.77B | 1.89B | 1.98B | 2.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.14B | 143.77M | -1.35B | -3.27B | -3.37B |
| יתרת לקוחות | -97.23M | 915.85M | 991.47M | -1.72B | -1.57B |
| מלאי | 3.53B | -2.91B | -551.69M | -3.31B | -1.73B |
| יתרת ספקים | -298.82M | 531.35M | -1.92B | 1.72B | -72.48M |
| הון חוזר אחר | -1.00B | 1.60B | 135.16M | 44.33M | -5.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 986.85M | 504.26M | 120.83M | 767.67M | 812.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.46B | -184.52M | 108.57M | -915.37M | -1.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.26B | -267.80M | -569.03M | -649.75M | -628.87M |
| רכישות, נטו | 27.55M | 84.82M | 4.55M | 0 | 1.45M |
| רכישת השקעות | -227.51M | -132.00M | -402.00M | -462.00M | -491.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 130.46M | 1.20B | 196.38M | -1.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 14.00 | -128.00M | 10.00 | 1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.39B | -388.36M | -1.50B | -383.00M | -371.14M |
| פירעון חוב | -1.03B | -32.40M | -1.03B | -32.80M | -131.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -299.50M | -299.50M | -419.30M | -299.50M | -239.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -61.62M | -56.46M | -46.54M | -50.70M | -180.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.94B | 3.63B | 3.30B | 3.16B | 1.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -142.02K | -104.61K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.31B | 331.19M | 133.24M | 1.25B | -312.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.63B | 3.30B | 3.16B | 1.91B | 2.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.94B | 3.63B | 3.30B | 3.16B | 1.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.91B | 636.27M | 953.88M | 1.90B | 548.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.17B | 904.07M | 1.52B | 2.55B | 1.18B |
| הוצאות הוניות | -1.26B | -267.80M | -569.03M | -649.75M | -628.87M |
הנתונים מוצגים ב-KRW