VIVIEN CORPORATION (002070) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.83 | 1.18 | 0.87 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.35 | 0.80 | 0.40 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.05 | 0.20 | 0.07 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.09 | 0.02 | -0.04 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.08 | -0.00 | 0.01 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | 0.10 | -0.00 | 0.02 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.41B | -27.82B | 15.28B | -16.35B | -13.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.44 | 0.33 | 0.41 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.06 | 1.09 | 0.98 | 0.89 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.61 | 2.45 | 2.96 | 2.17 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | -0.09 | -0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.48 | -0.69 | 0.26 | 0.81 | 1.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.43 | 2.93 | 2.96 | 1.92 | 1.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20,977.60 | 31,868.62 | 92,348.57 | 85,303.18 | 83,441.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.63 | -516.05 | 19.85 | 49.93 | -117.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.30% | 52.69% | 55.01% | 54.99% | 55.65% |
| שיעור EBIT | -5.21% | -1.91% | -0.36% | -0.80% | -1.79% |
| שיעור EBITDA | -3.49% | -0.07% | 1.28% | 0.66% | -0.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.50% | -1.91% | 0.71% | 2.24% | 2.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.83% | -1.89% | -3.07% | -3.96% | -6.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.96% | -6.91% | -0.44% | -3.58% | -3.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.10% | -2.14% | -1.62% | -3.64% | -3.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 175.21% | 366.58% | 14.43% | 90.41% | 55.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.09% | 98.93% | -430.32% | -177.18% | -245.08% |
| תשואה על הנכסים | -10.77% | -7.58% | -0.41% | -4.07% | -3.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.55% | -18.58% | -1.20% | -8.84% | -8.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.47% | -4.61% | 1.31% | 5.28% | 5.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.18% | -2.39% | 0.43% | 2.67% | 1.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.79% | -7.60% | -0.41% | -4.09% | -3.88% |
| תשואת רווחים | -146.11% | -54.07% | -3.99% | -20.32% | -21.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.04 | 9.51 | 3.94 | 14.65 | 12.59 |
| מחזור זכאים | 4.97 | 19.56 | 4.06 | 19.52 | 15.51 |
| מחזור מלאי | 1.64 | 1.99 | 2.16 | 2.08 | 2.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.81 | 6.24 | 5.46 | 5.60 | 5.27 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 1.10 | 0.91 | 1.14 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.20 | 89.32 | 42.41 | -21.35 | 7.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 209.05 | 203.34 | 171.80 | 181.39 | 176.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.40 | 38.39 | 92.73 | 24.91 | 29.00 |
| ימי מלאי | 222.17 | 183.61 | 169.07 | 175.18 | 171.01 |
| ימי אשראי מספקים | 73.51 | 18.66 | 90.01 | 18.70 | 23.53 |
| מחזור תפעולי | 282.57 | 222.00 | 261.80 | 200.09 | 200.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2,269.12 | 2,869.42 | -2.64 | 1,303.73 | -1,595.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2,718.46 | 2,099.76 | -1,809.94 | 30.51 | -2,447.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 449.35 | 769.66 | 1,807.30 | 1,273.22 | 852.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.20 | 0.73 | 684.64 | 0.02 | 1.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.05 | 3.73 | -0.00 | 1.02 | -1.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.05 | 3.73 | -0.00 | 1.02 | -1.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.10 | -0.00 | 0.02 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.04 | -0.00 | 0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -123.66% | 22.24% | -6.85% | 0.08% | -6.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.45 | -1.59 | -25.09 | -4.92 | -4.73 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.34 | 0.30 | 0.43 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.81 | 4.50 | -14.59 | 1,269.49 | -15.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.54 | 3.29 | -9,992.10 | 29.71 | -23.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.29 | 428.71 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.34 | 0.30 | 0.43 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | -14.11 | -690.70 | 28.55 | 76.80 | -177.71 |
| שווי חברה | 100.44B | 112.11B | 85.72B | 109.50B | 108.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.11 | -690.70 | 28.55 | 76.80 | -177.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.51 | 0.36 | 0.50 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.74 | 17.79 | -47.88 | 3,628.10 | -44.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.27 | 13.01 | -32,779.23 | 84.91 | -69.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18,118.91 | 27,334.67 | 119,750.40 | 88,580.13 | 97,046.36 |
| הון עצמי למניה | 18,212.27 | 27,481.56 | 88,007.61 | 89,073.47 | 97,361.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.13 | 0.47 | 0.08 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 42,759.31 | 73,868.44 | 237,798.40 | 219,679.34 | 215,386.95 |
| רווח נקי למניה | -5,113.98 | -5,105.49 | -1,055.10 | -7,869.66 | -7,870.63 |
| נטל מס | 1.75 | 3.67 | 0.14 | 0.90 | 0.56 |
| נטל ריבית | 1.31 | 0.99 | 8.44 | 4.95 | 3.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.74 | -1.15 | 0.00 | -0.17 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-KRW