Kolon Corporation (002020) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 0.56 | 0.77 | 0.77 | 0.72 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.47 | 0.64 | 0.66 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.00 | -0.06 | -0.04 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | 0.00 | -0.12 | -0.09 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.15T | -3.08T | -2.35T | -1.90T | -1.64T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.45 | 1.55 | 1.61 | 2.12 | 1.66 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.68 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.28 | 0.35 | 0.41 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.10 | 4.22 | 4.26 | 4.88 | 4.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.03 | 0.25 | 0.16 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.41 | -0.74 | -0.49 | 1.46 | 4.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.33 | 3.01 | 12.67 | 8.49 | 5.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 208,777.37 | 171,267.03 | 207,556.46 | 174,530.63 | 137,481.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.90 | -115.32 | 4.66 | 8.67 | 4.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.58% | 7.18% | 6.08% | 8.39% | 12.11% |
| שיעור EBIT | 0.63% | -1.96% | 6.61% | 2.33% | 5.25% |
| שיעור EBITDA | 2.27% | -0.35% | 8.23% | 3.75% | 6.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.87% | -1.96% | -1.49% | 2.94% | 5.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.47% | -6.41% | 3.56% | 0.42% | 5.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.16% | -2.72% | 2.83% | 0.15% | 2.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.99% | -5.09% | 2.67% | 0.25% | 3.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 33.42% | 42.48% | 79.47% | 34.80% | 55.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -398.89% | 326.41% | -239.31% | 14.20% | 90.39% |
| תשואה על הנכסים | -0.89% | -2.13% | 2.42% | 0.16% | 3.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.82% | -8.99% | 10.30% | 0.80% | 14.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.24% | -3.03% | -2.25% | 6.66% | 14.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.75% | -1.61% | -1.20% | 2.78% | 6.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.08% | -2.54% | 2.89% | 0.17% | 3.67% |
| תשואת רווחים | -24.72% | -18.85% | 88.55% | 3.66% | 55.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.10 | 5.25 | 4.86 | 4.83 | 6.33 |
| מחזור זכאים | 8.17 | 9.48 | 8.81 | 7.65 | 12.05 |
| מחזור מלאי | 14.45 | 16.58 | 14.30 | 18.52 | 22.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.59 | 3.40 | 5.59 | 6.82 | 7.67 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.78 | 0.86 | 1.13 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.18 | -4.97 | -9.11 | -9.35 | -8.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.11 | 53.07 | 59.15 | 47.64 | 43.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.52 | 69.55 | 75.06 | 75.63 | 57.68 |
| ימי מלאי | 25.26 | 22.02 | 25.53 | 19.71 | 15.88 |
| ימי אשראי מספקים | 44.68 | 38.50 | 41.44 | 47.69 | 30.28 |
| מחזור תפעולי | 96.79 | 91.57 | 100.59 | 95.33 | 73.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5,611.45 | 471.04 | -13,637.92 | -7,772.12 | 17,448.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -14,326.18 | -4,652.33 | -27,311.67 | -13,085.92 | 13,823.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 8,714.73 | 5,123.37 | 13,673.74 | 5,310.21 | 3,624.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.55 | -9.88 | 2.00 | 1.68 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.55 | 0.08 | -0.94 | -1.29 | 3.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.64 | 0.09 | -1.00 | -1.46 | 4.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.00 | -0.07 | -0.05 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -76.53% | -9.30% | -194.67% | -76.53% | 65.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.37 | -4.63 | 1.13 | 27.35 | 1.81 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.14 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.48 | 0.12 | 0.22 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.29 | -10.75 | -0.51 | -1.31 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.59 | 106.15 | -1.03 | -2.20 | 1.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | 0.02 | 0.00 | -0.29 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.48 | 0.12 | 0.22 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 19.77 | -156.98 | 5.04 | 9.73 | 4.84 |
| שווי חברה | 2.75T | 3.17T | 2.50T | 2.15T | 1.79T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.79 | -156.98 | 5.04 | 9.73 | 4.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.54 | 0.42 | 0.37 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.67 | -40.49 | -6.68 | -12.00 | 9.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.89 | 399.91 | -13.39 | -20.21 | 7.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 90,450.56 | 66,029.17 | 87,890.34 | 83,270.65 | 75,433.10 |
| הון עצמי למניה | 137,447.02 | 104,862.68 | 120,635.64 | 78,294.13 | 79,666.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.20 | 0.25 | 0.37 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 435,392.02 | 346,206.86 | 439,769.75 | 430,141.67 | 413,042.57 |
| רווח נקי למניה | -5,043.00 | -9,423.88 | 12,424.04 | 625.14 | 11,667.51 |
| נטל מס | 0.33 | 0.42 | 0.79 | 0.35 | 0.56 |
| נטל ריבית | -5.46 | 3.26 | 0.54 | 0.18 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.23 | -0.05 | -1.19 | -6.92 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-KRW