Kolon Corporation (002020) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.92B | -186.95B | -106.50B | 239.09B | 223.93B |
| רווח נקי | -147.97B | 157.63B | 15.39B | 166.89B | 156.79B |
| פחת והפחתות | 94.10B | 97.89B | 83.54B | 80.65B | 81.46B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.60B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 524.27M | 322.45M | 97.39M | 47.70M |
| שינוי בהון החוזר | -52.05B | -164.78B | -209.63B | -18.42B | -52.25B |
| יתרת לקוחות | -96.48B | 29.09B | -356.04B | 20.78B | -30.53B |
| מלאי | 33.82B | -97.83B | -42.56B | -43.99B | 31.90B |
| יתרת ספקים | 9.67B | -83.28B | 174.03B | 62.27B | -75.91B |
| הון חוזר אחר | 943.67M | -12.76B | 14.94B | -57.48B | 22.29B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 113.84B | -278.21B | 3.88B | 9.87B | 16.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -207.01B | -35.50B | -210.36B | -301.41B | -191.15B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -207.62B | -113.87B | -72.77B | -49.67B | -24.84B |
| רכישות, נטו | -20.75B | -93.88B | -47.32B | -75.38B | -42.47B |
| רכישת השקעות | -736.42B | -803.37B | -590.70B | -432.51B | -128.13B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 833.78B | 677.40B | 709.65B | 338.52B | 72.06B |
| פעילויות השקעה אחרות | -76.01B | 298.22B | -209.22B | -82.36B | -67.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 247.81B | 224.48B | 358.84B | 205.30B | -6.06B |
| פירעון חוב | 193.09B | 293.29B | 437.18B | 257.60B | 50.63B |
| הנפקת מניות רגילות | 118.88B | 103.70M | 300.30M | -15.34M | -138.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.98B | 0 | -12.54B | 15.34M | 138.07M |
| דיבידנדים ששולמו | -7.59B | -10.63B | -10.08B | -10.18B | -9.50B |
| פעילויות מימון אחרות | -53.59B | -58.28B | -56.02B | -42.09B | -47.05B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 398.95B | 350.91B | 355.06B | 311.47B | 184.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.07B | -6.18B | 1.61B | -16.15B | 1.03B |
| שינוי נטו במזומנים | 50.79B | -4.15B | 43.59B | 126.83B | 27.76B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 348.16B | 355.06B | 311.47B | 184.63B | 156.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 398.95B | 350.91B | 355.06B | 311.47B | 184.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | -78.23B | -374.39B | -179.32B | 189.42B | 199.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.92B | -186.95B | -106.50B | 239.09B | 223.93B |
| הוצאות הוניות | -86.15B | -187.44B | -72.77B | -49.67B | -24.84B |
הנתונים מוצגים ב-KRW