Taihan Textile Co., Ltd (001070) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.67 | 1.67 | 2.18 | 1.61 |
| יחס מהיר | 0.87 | 1.06 | 0.91 | 1.20 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.27 | 0.43 | 0.42 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.07 | -0.03 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.40 | 0.12 | 0.33 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | -0.59 | 0.19 | 0.68 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.34B | 12.67B | 18.65B | 19.58B | 23.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.29 | 0.22 | 0.18 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.51 | 1.40 | 1.38 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.07 | 0.17 | 0.02 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.36 | 0.36 | 1.62 | -1.04 | -2.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.50 | 1.34 | 1.49 | 0.77 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14,208.19 | 9,017.48 | 8,550.84 | 7,161.59 | 12,600.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.32 | 9.90 | 1.98 | -16.44 | -7.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.86% | 9.66% | 10.89% | 11.39% | 7.01% |
| שיעור EBIT | 1.74% | 0.44% | 2.25% | -1.96% | -3.13% |
| שיעור EBITDA | 3.26% | 1.99% | 4.04% | -0.44% | -1.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.70% | 0.44% | 1.81% | -1.21% | -2.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.20% | -0.26% | 1.14% | -3.12% | -3.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.03% | -0.39% | 0.83% | -2.46% | -2.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.03% | -0.39% | 0.83% | -2.46% | -2.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 12.72% | 148.52% | 73.13% | 78.65% | 71.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 12.04% | -58.40% | 63.07% | 257.58% | 187.70% |
| תשואה על הנכסים | 0.02% | -0.26% | 0.60% | -2.03% | -2.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.03% | -0.39% | 0.84% | -2.80% | -3.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.47% | 0.39% | 1.70% | -1.22% | -2.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.15% | 0.32% | 1.03% | -0.86% | -1.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.02% | -0.26% | 0.60% | -2.03% | -2.49% |
| תשואת רווחים | 0.21% | -1.79% | 5.82% | -12.37% | -2.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.63 | 3.76 | 8.05 | 6.99 | 6.14 |
| מחזור זכאים | 14.35 | 22.14 | 19.26 | 31.61 | 42.11 |
| מחזור מלאי | 3.00 | 4.25 | 3.66 | 4.24 | 4.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.25 | 1.26 | 1.41 | 1.58 | 2.01 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.83 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.06 | 4.81 | 4.04 | 3.99 | 4.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.88 | 166.34 | 126.18 | 126.75 | 131.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.83 | 97.02 | 45.33 | 52.22 | 59.44 |
| ימי מלאי | 121.48 | 85.80 | 99.80 | 86.07 | 80.79 |
| ימי אשראי מספקים | 25.43 | 16.48 | 18.96 | 11.55 | 8.67 |
| מחזור תפעולי | 186.31 | 182.82 | 145.13 | 138.29 | 140.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 785.47 | -4,213.61 | 1,447.31 | 2,920.69 | 890.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 711.02 | -4,346.68 | 695.88 | 2,508.60 | 150.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 74.45 | 133.07 | 751.43 | 412.10 | 739.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 1.03 | 0.48 | 0.86 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.55 | -31.66 | 1.93 | 7.09 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.55 | -31.66 | 1.93 | 7.09 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.49 | 0.18 | 0.44 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.14 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.37% | -67.71% | 13.11% | 30.52% | 0.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -409.12 | -55.72 | 17.20 | -8.09 | -35.49 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.21 | 0.14 | 0.20 | 0.97 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.22 | 0.14 | 0.23 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.69 | -1.48 | 7.63 | 3.28 | 340.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.96 | -1.52 | 3.67 | 2.81 | 57.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.41 | -0.13 | 0.27 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.22 | 0.14 | 0.23 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | 9.20 | 20.70 | 5.53 | -61.75 | -57.55 |
| שווי חברה | 46.27B | 65.23B | 29.90B | 40.47B | 212.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.09 | 20.70 | 5.53 | -61.75 | -57.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.41 | 0.22 | 0.27 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.01 | -2.83 | 11.89 | 4.47 | 390.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.31 | -2.92 | 5.72 | 3.84 | 66.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 43,090.30 | 29,370.90 | 36,602.01 | 36,178.40 | 37,368.08 |
| הון עצמי למניה | 43,251.95 | 29,396.38 | 36,636.73 | 36,248.69 | 37,442.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.87 | -0.49 | 0.27 | 0.21 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 43,215.16 | 29,865.26 | 37,073.40 | 41,363.23 | 53,023.17 |
| רווח נקי למניה | 11.27 | -115.21 | 308.87 | -1,016.60 | -1,448.19 |
| נטל מס | 0.13 | 1.49 | 0.73 | 0.79 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.12 | -0.58 | 0.51 | 1.60 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 69.72 | 36.57 | 4.69 | -2.87 | -0.62 |
הנתונים מוצגים ב-KRW