דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Taihan Textile Co., Ltd (001070) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-22.33B5.23B10.55B3.22B-9.44B
רווח נקי-610.61M1.12B-3.67B-5.23B1.56B
פחת והפחתות2.45B2.39B2.27B2.30B2.15B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-25.81B1.80B12.98B2.59B-16.22B
יתרת לקוחות-24.66B5.85B9.89B-3.22B-5.14B
מלאי-1.25B-240.89M7.35B6.87B-7.68B
יתרת ספקים283.53M1.98B101.75M-3.10B-1.17B
הון חוזר אחר-187.80M-5.79B-4.36B2.04B-2.23B
פריטים אחרים שאינם במזומן1.65B-76.78M-1.03B3.56B3.07B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה2.76B-4.28B5.68B14.29B-10.70B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-716.80M-2.71B-1.47B-2.67B-2.41B
רכישות, נטו60.70M011.04M460.00K47.32M
רכישת השקעות-1.33B-4.48B-4.49B-460.00K-7.45B
מכירת השקעות / פירעון השקעות4.09B3.12B11.84B16.21B-47.32M
פעילויות השקעה אחרות650.17M-211.13M-202.51M758.24M-838.55M
תזרים מזומנים מפעילות מימון15.73B3.63B-20.10B-14.59B14.30B
פירעון חוב16.48B4.37B-19.35B-13.90B-704.92M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-743.91M-740.10M-751.35M-684.73M15.00B
יתרת מזומנים בסוף התקופה14.66B18.68B13.35B17.22B14.41B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-175.77M754.02M-10.99M-112.91M237.70M
שינוי נטו במזומנים-4.02B5.33B-3.88B2.81B-5.60B
מזומנים בתחילת התקופה18.68B13.35B17.22B14.41B20.02B
מזומנים בסוף התקופה14.66B18.68B13.35B17.22B14.41B
תזרים מזומנים חופשי-23.04B2.51B9.06B545.10M-11.86B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-22.33B5.23B10.55B3.22B-9.44B
הוצאות הוניות-705.27M-2.71B-1.49B-2.67B-2.41B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Taihan Textile Co., Ltd - תזרים מזומנים