PaperCorea, Inc. (001020) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 1.60 | 1.71 | 2.06 | 0.61 |
| יחס מהיר | 1.18 | 0.91 | 0.97 | 1.12 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.62 | 0.53 | 0.74 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.14 | 0.05 | 0.50 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 0.18 | 0.07 | 0.76 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -71.37B | -77.02B | 31.10B | 37.61B | -191.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.56 | 0.31 | 0.29 | 0.74 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.59 | 1.64 | 0.53 | 0.75 | 6.03 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.62 | 0.35 | 0.43 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.48 | 0.15 | 0.26 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.90 | 2.92 | 1.73 | 2.56 | 8.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.05 | 0.13 | 0.52 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.31 | -0.50 | 0.19 | 1.41 | 1.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.97 | 2.37 | 1.00 | 1.14 | 7.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,599.56 | 7,690.66 | 4,563.28 | 1,196.98 | 8,644.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.62 | 20.51 | 5.46 | 1.36 | 8.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.94% | 9.31% | 11.68% | 17.35% | 14.46% |
| שיעור EBIT | 1.41% | -1.99% | 0.43% | 8.84% | 6.21% |
| שיעור EBITDA | 5.96% | 3.16% | 4.96% | 12.37% | 9.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.17% | -1.99% | 0.70% | 8.61% | 6.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.19% | -6.33% | -3.24% | 2.72% | 0.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.16% | -7.25% | -3.34% | 4.21% | -0.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.16% | -7.25% | -3.34% | 4.21% | -0.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 130.22% | 114.44% | 102.89% | 154.73% | -106.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -272.97% | 318.08% | -461.94% | 31.60% | 6.62% |
| תשואה על הנכסים | -2.48% | -4.12% | -1.98% | 3.10% | -0.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.19% | -12.01% | -3.41% | 7.92% | -2.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.92% | -1.64% | 0.58% | 8.24% | 28.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.75% | -1.21% | 0.45% | 6.87% | -6.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.48% | -4.12% | -1.98% | 3.10% | -0.36% |
| תשואת רווחים | -18.88% | -17.51% | -6.51% | 12.11% | -3.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.21 | 7.45 | 7.48 | 9.41 | 5.66 |
| מחזור זכאים | 19.03 | 23.13 | 21.02 | 21.15 | 15.19 |
| מחזור מלאי | 2.37 | 2.43 | 2.50 | 2.79 | 2.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.29 | 1.20 | 1.23 | 1.52 | 1.70 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.57 | 0.59 | 0.74 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.68 | 2.88 | 2.65 | -17.59 | -7.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 185.76 | 183.64 | 177.62 | 152.26 | 166.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.64 | 48.99 | 48.80 | 38.79 | 64.49 |
| ימי מלאי | 154.30 | 150.43 | 146.18 | 130.73 | 126.30 |
| ימי אשראי מספקים | 19.18 | 15.78 | 17.36 | 17.25 | 24.02 |
| מחזור תפעולי | 204.94 | 199.41 | 194.98 | 169.52 | 190.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 924.29 | 570.64 | 183.39 | 403.93 | 293.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 754.48 | 267.96 | -220.31 | 339.58 | 72.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 169.81 | 302.68 | 403.70 | 64.35 | 221.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.47 | -1.20 | 0.84 | 0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.44 | 1.89 | 0.45 | 5.54 | 1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.44 | 1.89 | 0.45 | 6.28 | 1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.39 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.08 | 0.02 | 0.16 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 43.31% | 8.64% | -5.27% | 37.69% | 6.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.82 | -5.71 | -15.36 | 8.26 | -27.14 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.41 | 0.51 | 0.35 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.69 | 0.52 | 0.65 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.42 | 11.57 | -18.97 | 2.65 | 15.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98 | 5.43 | 22.79 | 2.23 | 3.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | -0.06 | 0.10 | -0.02 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.69 | 0.52 | 0.65 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 16.50 | 33.60 | 15.79 | 4.17 | 9.82 |
| שווי חברה | 273.84B | 283.32B | 227.33B | 186.74B | 373.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.31 | 33.60 | 15.79 | 4.17 | 9.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 1.06 | 0.78 | 0.52 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.20 | 29.70 | -29.00 | 3.94 | 113.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.33 | 13.95 | 34.84 | 3.31 | 27.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,566.16 | 4,505.66 | 7,951.87 | 2,108.84 | 1,334.84 |
| הון עצמי למניה | 4,577.88 | 4,520.88 | 7,974.24 | 1,377.85 | 1,347.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.30 | -0.14 | -0.03 | -0.55 | 2.07 |
| הכנסות למניה | 7,909.93 | 7,491.32 | 8,154.87 | 2,593.55 | 8,963.10 |
| רווח נקי למניה | -328.85 | -542.94 | -272.15 | 109.11 | -39.98 |
| נטל מס | 1.30 | 1.14 | 1.03 | 1.55 | -1.07 |
| נטל ריבית | -2.27 | 3.18 | -7.48 | 0.31 | 0.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.81 | -1.05 | -0.67 | 4.02 | -7.35 |
הנתונים מוצגים ב-KRW