PaperCorea, Inc. (001020) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.31B | 6.53B | 56.39B | 13.43B | 36.70B |
| רווח נקי | -19.33B | -9.68B | 14.04B | -1.83B | 9.25B |
| פחת והפחתות | 13.74B | 13.07B | 12.78B | 12.53B | 12.03B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.57B | 4.56B | 35.05B | -4.16B | 14.77B |
| יתרת לקוחות | 3.50B | 597.76M | 31.84B | -16.38B | -4.62B |
| מלאי | 3.00B | 4.43B | 14.45B | 13.63B | 23.94B |
| יתרת ספקים | 12.32B | 3.37B | -8.12B | 2.19B | -3.12B |
| הון חוזר אחר | -6.25B | -3.83B | -3.12B | -3.60B | -1.43B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.33B | -1.43B | -5.48B | 6.89B | 655.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.57B | -21.14B | -8.49B | -7.15B | 5.23B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.79B | -13.94B | -8.98B | -10.13B | -10.30B |
| רכישות, נטו | 288.97M | 0 | 0 | 2.80B | 8.81M |
| רכישת השקעות | 0 | -18.29B | -303.00M | -27.00M | -40.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.29B | 300.00M | 507.00M | 148.71M | 13.50B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.78B | 10.80B | 292.60M | 61.79M | 2.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.75B | 3.42B | -11.28B | -2.67B | -15.01B |
| פירעון חוב | -13.42B | 4.71B | -220.71B | -11.34B | -14.51B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 118.08B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.88M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.19B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.33B | -1.29B | 92.54B | 8.67B | -1.72B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.22B | 73.12B | 83.99B | 47.41B | 43.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -38.53M | 313.49M | -40.34M | 358.15M | 516.13M |
| שינוי נטו במזומנים | 17.10B | -10.87B | 36.59B | 3.97B | 27.44B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.12B | 83.99B | 47.41B | 43.44B | 16.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.22B | 73.12B | 83.99B | 47.41B | 43.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.54B | -7.84B | 47.41B | 3.30B | 26.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.31B | 6.53B | 56.39B | 13.43B | 36.70B |
| הוצאות הוניות | -10.77B | -14.37B | -8.98B | -10.13B | -10.30B |
הנתונים מוצגים ב-KRW