RIFA Co., Ltd. (000760) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.28 | 1.25 | 1.49 | 1.73 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 1.13 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.35 | 0.27 | 0.36 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.18 | 0.05 | 0.12 | -0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.11B | -22.28B | -20.34B | -13.84B | 13.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | -0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.23 | -0.14 | 0.59 | -1.44 | -0.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.60 | 0.83 | 0.47 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8,941.13 | 8,943.97 | 9,003.04 | 7,556.40 | 7,367.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.34 | 9.78 | 7.73 | 23.86 | 7.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.75% | 21.30% | 23.14% | 17.26% | 17.26% |
| שיעור EBIT | 0.98% | -0.35% | 1.11% | -1.93% | -0.33% |
| שיעור EBITDA | 4.15% | 2.68% | 3.85% | 0.81% | 1.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.55% | -0.35% | 1.56% | -3.84% | -0.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.32% | -1.83% | -1.54% | -4.64% | -1.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.53% | -3.88% | -1.27% | -4.42% | -0.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.12% | -4.62% | -0.50% | -4.46% | 1.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 794.72% | 211.82% | 82.75% | 95.16% | 29.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -57.74% | 516.02% | -98.48% | 120.76% | 583.22% |
| תשואה על הנכסים | -0.44% | -0.66% | -0.23% | -0.78% | -0.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.88% | -1.34% | -0.46% | -1.54% | -0.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.11% | -0.07% | 0.33% | -0.77% | -0.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.10% | -0.06% | 0.11% | -0.68% | -0.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.44% | -0.67% | -0.23% | -0.79% | -0.10% |
| תשואת רווחים | -3.57% | -4.50% | -2.19% | -4.92% | -0.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.82 | 4.51 | 4.23 | 4.66 | 4.28 |
| מחזור זכאים | 42.91 | 35.28 | 53.35 | 40.62 | 46.77 |
| מחזור מלאי | 3.38 | 3.47 | 3.61 | 3.57 | 4.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.70 | 2.64 | 2.77 | 2.57 | 5.41 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.95 | 5.17 | 4.27 | 2.69 | 2.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 175.14 | 175.75 | 180.60 | 171.52 | 161.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.65 | 80.98 | 86.35 | 78.26 | 85.21 |
| ימי מלאי | 107.99 | 105.11 | 101.09 | 102.25 | 83.84 |
| ימי אשראי מספקים | 8.51 | 10.35 | 6.84 | 8.99 | 7.80 |
| מחזור תפעולי | 183.64 | 186.09 | 187.44 | 180.51 | 169.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,582.71 | 1,269.42 | 320.20 | 842.19 | -1,778.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,577.57 | 1,158.60 | 263.30 | 569.97 | -1,850.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.14 | 110.82 | 56.90 | 272.22 | 71.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.91 | 0.82 | 0.68 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 307.92 | 11.46 | 5.63 | 3.09 | -24.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 307.92 | 11.46 | 5.63 | 3.09 | -24.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.15 | 0.04 | 0.12 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.32% | 8.15% | 2.57% | 3.77% | -12.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -27.14 | -22.20 | -45.45 | -20.33 | -159.29 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.86 | 0.58 | 0.90 | 0.73 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.30 | 0.21 | 0.31 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.29 | 12.27 | 38.93 | 26.55 | -8.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.27 | 11.20 | 32.01 | 17.97 | -8.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | -0.12 | 0.65 | -0.03 | 1.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.30 | 0.21 | 0.31 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 21.97 | 41.92 | 22.82 | 134.21 | 47.74 |
| שווי חברה | 43.49B | 51.94B | 43.42B | 51.52B | 51.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.46 | 41.92 | 22.82 | 134.21 | 47.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 1.12 | 0.88 | 1.09 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.85 | 16.01 | 58.90 | 32.29 | -9.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.81 | 14.61 | 48.43 | 21.85 | -10.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 73,439.89 | 72,837.71 | 73,481.68 | 73,558.04 | 83,023.05 |
| הון עצמי למניה | 48,261.45 | 47,843.94 | 48,503.98 | 48,270.33 | 54,786.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -8.77 | -1.52 | 0.64 | 0.04 | 0.71 |
| הכנסות למניה | 16,684.06 | 16,519.68 | 17,674.12 | 16,852.80 | 20,940.70 |
| רווח נקי למניה | -422.91 | -640.45 | -224.70 | -744.34 | -96.05 |
| נטל מס | 7.95 | 2.12 | 0.83 | 0.95 | 0.29 |
| נטל ריבית | -0.33 | 5.16 | -1.39 | 2.40 | 4.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.35 | -1.98 | -3.31 | -1.12 | 18.52 |
הנתונים מוצגים ב-KRW