RIFA Co., Ltd. (000760) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.55B | 896.55M | 2.36B | -4.98B | -7.41B |
| רווח נקי | -1.79B | -270.82M | -2.10B | -268.94M | 59.17B |
| פחת והפחתות | 1.40B | 1.35B | 1.28B | 1.24B | 1.19B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.93B | -1.12B | 3.18B | 1.08B | -5.61B |
| יתרת לקוחות | 1.83B | -1.20B | 3.69B | 882.16M | -227.02M |
| מלאי | 268.68M | 182.56M | 175.95M | 102.56M | -1.63B |
| יתרת ספקים | 318.96M | -248.19M | -76.04M | -462.89M | -210.49M |
| הון חוזר אחר | 516.59M | 140.57M | -612.25M | 556.72M | -3.54B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.01B | 936.42M | 744.09K | -7.03B | -62.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -944.79M | -6.43B | -2.95B | 1.84B | 79.65B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -313.65M | -149.56M | -906.92M | -200.10M | -670.21M |
| רכישות, נטו | 252.08M | 0 | 0 | -25.36M | -791.98M |
| רכישת השקעות | -14.17B | -14.40B | -16.25B | -21.27B | -20.45B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.87B | 16.37B | 15.09B | 23.29B | 14.84B |
| פעילויות השקעה אחרות | 412.00M | -8.25B | -891.28M | 36.36M | 86.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 3.97B | 0 | -296.30M | -65.19B |
| פירעון חוב | 0 | 4.00B | -5.00B | 0 | -65.19B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -30.00M | 0 | -296.30M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.78B | 9.18B | 10.74B | 11.34B | 14.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.25M | 2.56M | -5.41M | -9.79M | -251.64K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.60B | -1.56B | -597.59M | -3.45B | 7.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.18B | 10.74B | 11.34B | 14.79B | 7.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.78B | 9.18B | 10.74B | 11.34B | 14.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.24B | 737.23M | 1.60B | -5.18B | -8.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.55B | 896.55M | 2.36B | -4.98B | -7.41B |
| הוצאות הוניות | -310.29M | -159.32M | -762.21M | -200.10M | -670.21M |
הנתונים מוצגים ב-KRW