DAEWON KANG UP Co., Ltd. (000430) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.22B | 55.14B | 54.26B | 56.18B | 14.38B |
| רווח נקי | 36.42B | 31.90B | 30.64B | 23.23B | -2.86B |
| פחת והפחתות | 63.19B | 54.57B | 44.21B | 45.79B | 52.57B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.65B | -55.14B | -45.86B | -21.64B | -48.38B |
| יתרת לקוחות | -6.63B | 18.57B | -37.21B | -11.34B | -7.15B |
| מלאי | -7.26B | -12.76B | -12.56B | 1.66B | -26.42B |
| יתרת ספקים | 20.61B | -75.04B | 12.73B | 5.03B | 972.25M |
| הון חוזר אחר | -25.38B | 14.09B | -8.82B | -16.99B | -15.79B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.26B | 23.81B | 25.28B | 8.81B | 13.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -134.46B | -82.82B | -41.08B | 16.22B | -9.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -123.47B | -70.85B | -33.56B | -30.87B | -21.12B |
| רכישות, נטו | 9.02B | -8.41B | -225.93M | 4.34B | -729.00M |
| רכישת השקעות | -291.71B | -241.62B | -86.95B | -35.21B | -21.63B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 269.82B | 228.78B | 85.27B | 75.61B | 16.63B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.88B | 9.28B | -5.83B | 2.35B | 17.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.19B | 20.02B | -35.62B | -34.10B | -14.76B |
| פירעון חוב | 40.29B | 30.29B | -19.31B | -20.01B | -11.23B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.02B | 0 | 5.68B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.32B | -8.79B | -8.49B | -12.69B | -8.05B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.78B | -1.48B | -8.84B | -1.40B | 4.52B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.09B | 17.48B | 26.22B | 47.26B | 9.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -342.90M | -1.08B | 1.40B | -761.15M | 552.26M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.60B | -8.74B | -21.04B | 37.54B | -8.84B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.48B | 26.22B | 47.26B | 9.72B | 18.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.09B | 17.48B | 26.22B | 47.26B | 9.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.25B | -15.71B | 20.70B | 25.31B | -6.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.22B | 55.14B | 54.26B | 56.18B | 14.38B |
| הוצאות הוניות | -123.47B | -70.85B | -33.56B | -30.87B | -21.12B |
הנתונים מוצגים ב-KRW