DAEWON KANG UP Co., Ltd. (000430) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 0.95 | 0.98 | 1.12 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.69 | 0.70 | 0.78 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.17 | 0.10 | 0.15 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 0.38 | 0.23 | 0.31 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -48.79B | -107.83B | -86.66B | 7.54B | -32.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.59 | 0.56 | 0.36 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.58 | 2.51 | 2.02 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.32 | 0.29 | 0.51 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.35 | 3.37 | 1.68 | 4.51 | 2.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.33 | 1.36 | 1.17 | 0.53 | 0.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,466.69 | 5,564.56 | 4,856.58 | 3,159.81 | 3,312.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.03 | 2.79 | 3.50 | 1.33 | 2.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.58% | 11.58% | 10.85% | 11.74% | 8.60% |
| שיעור EBIT | 4.69% | 2.94% | 1.65% | 6.66% | 2.60% |
| שיעור EBITDA | 8.70% | 6.89% | 5.64% | 10.66% | 7.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.34% | 2.94% | 1.65% | 5.38% | 2.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.27% | 3.52% | 2.77% | 5.83% | 1.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.21% | 2.28% | 1.73% | 2.77% | 1.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.18% | 2.88% | 2.33% | 3.77% | 2.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.95% | 64.65% | 62.25% | 47.50% | 162.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.43% | 119.85% | 168.12% | 108.30% | 52.65% |
| תשואה על הנכסים | 4.65% | 2.51% | 1.81% | 2.99% | 1.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.53% | 6.49% | 4.56% | 6.02% | 3.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.47% | 5.85% | 2.98% | 9.10% | 3.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.28% | 3.49% | 1.91% | 4.65% | 2.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.67% | 2.52% | 1.82% | 3.01% | 1.88% |
| תשואת רווחים | 29.29% | 15.20% | 9.79% | 9.05% | 9.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.61 | 5.31 | 4.67 | 4.96 | 5.58 |
| מחזור זכאים | 8.45 | 9.16 | 9.43 | 7.84 | 8.63 |
| מחזור מלאי | 8.42 | 8.47 | 7.82 | 7.72 | 8.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.29 | 2.17 | 2.07 | 2.34 | 2.12 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 1.08 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 82.17 | -72.45 | 81.39 | 47.35 | 272.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.42 | 71.98 | 86.06 | 74.31 | 66.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.23 | 68.70 | 78.11 | 73.55 | 65.37 |
| ימי מלאי | 43.37 | 43.11 | 46.67 | 47.31 | 43.23 |
| ימי אשראי מספקים | 43.17 | 39.84 | 38.73 | 46.55 | 42.28 |
| מחזור תפעולי | 122.60 | 111.81 | 124.78 | 120.86 | 108.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,958.29 | 1,793.88 | 889.39 | 875.22 | 906.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 288.05 | -197.63 | -253.42 | 333.92 | 408.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,670.24 | 1,991.51 | 1,142.81 | 541.30 | 497.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.15 | -0.11 | -0.28 | 0.38 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 0.84 | 0.69 | 1.29 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.17 | 0.90 | 0.78 | 1.62 | 1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.34 | 0.19 | 0.30 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.30% | -5.11% | -6.51% | 6.12% | 12.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.97 | 6.58 | 10.25 | 11.05 | 10.78 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.31 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.66 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.50 | -19.56 | -15.35 | 16.35 | 8.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99 | 2.15 | 4.37 | 6.24 | 3.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.12 | -0.44 | 0.18 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.66 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 3.66 | 4.97 | 6.63 | 4.20 | 4.86 |
| שווי חברה | 544.47B | 547.60B | 511.41B | 495.02B | 351.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.68 | 4.97 | 6.63 | 4.20 | 4.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.45 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.49 | -44.69 | -32.55 | 23.91 | 13.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.48 | 4.92 | 9.27 | 9.12 | 6.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12,654.64 | 11,678.81 | 10,866.53 | 9,856.39 | 9,537.72 |
| הון עצמי למניה | 9,877.71 | 9,057.18 | 8,359.33 | 8,210.59 | 7,801.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.18 | 0.16 | 0.35 | -1.00 |
| הכנסות למניה | 27,422.74 | 25,791.49 | 22,057.82 | 17,850.92 | 16,523.40 |
| רווח נקי למניה | 1,155.62 | 587.47 | 380.90 | 494.13 | 304.13 |
| נטל מס | 0.80 | 0.65 | 0.62 | 0.48 | 1.62 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.20 | 1.68 | 0.87 | 0.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 3.05 | 1.73 | 1.77 | 2.42 |
הנתונים מוצגים ב-KRW