Katapult Holdings (KPLT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.93M | -32.57M | -17.41M | -20.85M | 2.17M |
| רווח נקי | 1.37M | -25.92M | -36.67M | -37.87M | 21.21M |
| פחת והפחתות | 164.31M | 140.95M | 126.89M | 116.70M | 143.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.69M | 5.76M | 7.03M | 6.44M | 13.02M |
| שינוי בהון החוזר | -234.01M | -211.90M | -168.65M | -155.15M | -232.54M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.67M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 400.00K | 588.00K | -361.00K | -765.00K | 344.00K |
| הון חוזר אחר | -234.41M | -212.49M | -168.29M | -154.39M | -204.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 52.71M | 58.53M | 53.98M | 49.04M | 56.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.11M | -1.30M | -974.00K | -1.51M | -1.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.00K | -54.00K | -20.00K | -1.51M | -384.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.07M | -1.25M | -954.00K | 0 | -1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.97M | 21.61M | -22.64M | -4.24M | 26.10M |
| פירעון חוב | -39.10M | 22.02M | -22.25M | -3.96M | -13.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.00K | 0 | 0 | 0 | 150.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -594.00K | -613.00K | -355.00K | -344.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 59.65M | 211.00K | -33.00K | 67.00K | -111.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.48M | 16.55M | 28.81M | 69.84M | 96.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.93M | -12.26M | -41.03M | -26.59M | 26.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.55M | 28.81M | 69.84M | 96.43M | 69.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.48M | 16.55M | 28.81M | 69.84M | 96.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.97M | -32.62M | -18.39M | -22.35M | 730.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.93M | -32.57M | -17.41M | -20.85M | 2.17M |
| הוצאות הוניות | -34.00K | -54.00K | -974.00K | -1.51M | -1.44M |
הנתונים מוצגים ב-USD