קפל אינפרסטרקט׳ור טראסט (KPLIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 0.93 | 1.68 | 2.04 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.77 | 1.33 | 1.61 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.44 | 0.68 | 0.87 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.19 | 0.45 | 0.53 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 0.28 | 2.12 | 2.73 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.06B | -3.78B | -3.07B | -2.70B | -2.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.69 | 0.55 | 0.65 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.29 | 5.54 | 2.01 | 2.44 | 2.07 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.85 | 0.67 | 0.71 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.80 | 0.65 | 0.70 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.13 | 7.99 | 3.69 | 3.77 | 3.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.98 | 0.37 | 1.41 | 1.60 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.16 | 0.97 | 1.21 | 1.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.13 | 1.42 | 2.94 | 1.30 | 1.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.57 | 0.76 | 1.46 | 0.70 | 0.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.33 | 7.27 | 5.79 | 6.94 | 7.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.21% | 16.99% | 51.98% | 38.66% | 34.83% |
| שיעור EBIT | 13.02% | 12.75% | 12.90% | 12.20% | 9.90% |
| שיעור EBITDA | 22.16% | 22.48% | 22.75% | 22.31% | 17.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.44% | 10.55% | 8.62% | 9.59% | 8.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.21% | 5.07% | 2.26% | 6.33% | 1.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.64% | 5.70% | 2.69% | 6.88% | 1.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.96% | 3.63% | 2.67% | 5.26% | -0.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.54% | 112.51% | 118.93% | 108.67% | 119.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 11.69% | 48.05% | 26.25% | 66.01% | 13.63% |
| תשואה על הנכסים | 1.46% | 2.03% | 0.96% | 2.49% | 0.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.87% | 16.21% | 3.55% | 9.41% | 1.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.48% | 5.04% | 3.46% | 3.86% | 3.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.40% | 2.93% | 1.70% | 3.13% | -0.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.00% | 2.74% | 1.34% | 3.40% | 0.64% |
| תשואת רווחים | 3.07% | 4.36% | 5.42% | 5.13% | 1.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.56 | 4.66 | 5.83 | 5.85 | 5.44 |
| מחזור זכאים | 2.62 | 4.20 | 2.47 | 8.38 | 6.69 |
| מחזור מלאי | 4.00 | 7.22 | 4.48 | 5.17 | 4.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.40 | 1.27 | 1.20 | 1.23 | 1.13 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.05 | 12.85 | 4.27 | 8.36 | 5.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.34 | 42.09 | -3.86 | 89.39 | 90.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.60 | 78.39 | 62.66 | 62.41 | 67.04 |
| ימי מלאי | 91.31 | 50.58 | 81.39 | 70.53 | 78.22 |
| ימי אשראי מספקים | 139.57 | 86.89 | 147.91 | 43.54 | 54.57 |
| מחזור תפעולי | 156.91 | 128.97 | 144.05 | 132.94 | 145.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.56 | 0.71 | 0.81 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 0.92 | 0.96 | 0.67 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.40 | 2.25 | 3.44 | 5.35 | 5.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.78% | 5.71% | 19.77% | 8.72% | 7.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 54.44 | 32.03 | 18.45 | 19.51 | 96.21 |
| מכפיל מכירות | 1.19 | 1.31 | 0.50 | 1.34 | 1.34 |
| מכפיל הון | 1.97 | 3.72 | 0.66 | 1.84 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.29 | 17.52 | 5.06 | 11.47 | 13.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.08 | 9.73 | 3.59 | 9.33 | 11.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.87 | -0.86 | 1.10 | 0.00 | -0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.97 | 3.72 | 0.66 | 1.84 | 1.73 |
| מכפיל שווי חברה | 10.69 | 13.09 | 7.97 | 12.96 | 15.20 |
| שווי חברה | 5.95B | 6.70B | 4.02B | 5.89B | 5.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.69 | 13.09 | 7.97 | 12.96 | 15.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.37 | 2.94 | 1.81 | 2.89 | 2.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.48 | 39.40 | 18.48 | 24.71 | 27.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.11 | 21.88 | 13.11 | 20.09 | 22.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | -0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.25 | 0.13 | 0.69 | 0.28 | 0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.28 | 0.49 | 0.17 | 1.12 |
| הכנסות למניה | 0.41 | 0.37 | 0.91 | 0.38 | 0.40 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| נטל מס | 1.14 | 1.13 | 1.19 | 1.09 | 1.19 |
| נטל ריבית | 0.25 | 0.40 | 0.18 | 0.52 | 0.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.06 | 0.26 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.23 | 3.30 | 6.11 | 2.27 | 10.42 |
הנתונים מוצגים ב-SGD