קפל אינפרסטרקט׳ור טראסט (KPLIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 306.34M | 306.23M | 292.96M | 244.60M | 249.31M |
| רווח נקי | 92.96M | 50.10M | 128.89M | 23.48M | -122.10M |
| פחת והפחתות | 221.43M | 225.16M | 205.13M | 156.68M | 174.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.36M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.06M | 845.00K | 675.00K | 873.00K | 829.00K |
| שינוי בהון החוזר | 39.80M | 85.13M | 52.42M | 35.54M | 83.05M |
| יתרת לקוחות | 41.71M | 24.66M | 74.21M | 37.89M | 52.84M |
| מלאי | -12.73M | 6.03M | 39.45M | -30.06M | -54.54M |
| יתרת ספקים | 4.82M | 49.62M | -73.28M | 27.72M | 84.75M |
| הון חוזר אחר | 6.00M | 63.34M | 12.05M | 25.54M | 84.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -48.91M | -55.02M | -94.16M | 28.02M | 157.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.96M | -543.38M | -45.31M | -1.58B | -276.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -136.19M | -88.94M | -54.79M | -44.42M | -38.64M |
| רכישות, נטו | -50.37M | -320.91M | -8.56M | -1.20B | -237.74M |
| רכישת השקעות | -173.58M | 0 | 0 | -336.62M | -201.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 319.19M | 0 | 0 | 0 | 201.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -133.53M | 18.04M | 424.00K | 373.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 227.00K | 201.71M | -296.15M | 1.06B | 283.71M |
| פירעון חוב | 250.97M | 75.98M | -157.80M | 962.99M | 191.43M |
| הנפקת מניות רגילות | -64.00K | 197.23M | 261.59M | 0 | 297.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -297.84M |
| דיבידנדים ששולמו | -195.92M | -230.34M | -381.72M | -218.33M | -206.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -54.76M | 158.84M | -18.22M | 315.22M | 819.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 718.58M | 436.20M | 479.21M | 526.87M | 809.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.34M | -7.56M | 838.00K | -3.66M | -3.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 261.27M | -43.01M | -47.66M | -282.88M | 253.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 457.32M | 479.21M | 526.87M | 809.75M | 555.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 718.58M | 436.20M | 479.21M | 526.87M | 809.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 170.14M | 217.29M | 238.17M | 200.18M | 210.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 306.34M | 306.23M | 292.96M | 244.60M | 249.31M |
| הוצאות הוניות | -136.19M | -88.94M | -54.79M | -44.42M | -38.64M |
הנתונים מוצגים ב-SGD