Keppel DC REIT (KPDCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.42 | 1.16 | 1.41 | 1.07 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.42 | 1.16 | 1.41 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 0.77 | 0.82 | 1.01 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.48 | 0.58 | 1.10 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.90 | 0.69 | 2.90 | 2.26 | 1.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.10B | -2.00B | -1.67B | -1.44B | -1.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.35 | 0.31 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.57 | 0.51 | 0.64 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.38 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.65 | 1.64 | 1.73 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.87 | 1.34 | 2.84 | 1.85 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 7.17 | 4.25 | 4.30 | 8.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.94 | 1.07 | 1.03 | 0.89 | 0.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.61 | 3.90 | 3.57 | 5.55 | 5.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.26% | 78.90% | 74.75% | 76.70% | 78.75% |
| שיעור EBIT | 76.22% | 114.34% | 126.44% | 74.84% | 82.29% |
| שיעור EBITDA | 37.38% | 114.34% | 126.44% | 87.82% | 82.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 77.75% | 76.89% | 70.52% | 76.41% | 82.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 102.48% | 103.51% | 109.84% | 50.48% | 92.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 94.16% | 93.68% | 96.90% | 43.43% | 80.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 95.26% | 95.18% | 101.19% | 44.78% | 81.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.88% | 90.50% | 88.22% | 86.03% | 87.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.81% | 134.62% | 155.75% | 66.07% | 112.44% |
| תשואה על הנכסים | 6.59% | 6.22% | 5.42% | 2.96% | 5.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.59% | 10.26% | 8.92% | 5.13% | 9.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.66% | 5.47% | 4.24% | 5.41% | 6.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.13% | 4.79% | 3.84% | 4.71% | 5.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.59% | 6.22% | 5.42% | 2.96% | 5.62% |
| תשואת רווחים | 8.87% | 8.31% | 8.01% | 3.57% | 7.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.31 | 2.24 | 2.82 | 5.07 | 4.67 |
| מחזור זכאים | 1.13 | 0.76 | 0.27 | 12.38 | 0.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.08 | 0 | 0 | 0 | -170.68 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.29 | 3.60 | 5.10 | 6.93 | 9.63 |
| מחזור המרת מזומנים | -212.09 | -316.66 | -1,209.04 | 42.56 | -364.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.25 | 163.21 | 129.64 | 72.04 | 78.21 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 322.34 | 479.87 | 1,338.68 | 29.48 | 442.79 |
| מחזור תפעולי | 110.25 | 163.21 | 129.64 | 72.04 | 78.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 0.89 | 1.19 | 0.81 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.58 | 6.32 | 6.20 | 5.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.48 | 0.72 | 0.60 | 0.76 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.62% | 3.47% | 5.02% | 4.14% | 5.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.92 | 11.84 | 12.49 | 28.01 | 13.02 |
| מכפיל מכירות | 11.92 | 11.27 | 12.10 | 12.17 | 10.49 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.23 | 1.11 | 1.44 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 38.23 | 28.86 | 19.94 | 24.18 | 16.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.07 | 23.69 | 16.78 | 20.27 | 13.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.93 | 1.01 | 0.09 | -0.60 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.23 | 1.11 | 1.44 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 43.50 | 13.76 | 13.14 | 19.41 | 18.19 |
| שווי חברה | 7.68B | 7.18B | 5.15B | 4.65B | 4.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 43.50 | 13.76 | 13.14 | 19.41 | 18.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.26 | 15.73 | 16.61 | 17.04 | 14.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 52.15 | 40.29 | 27.37 | 33.87 | 23.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.15 | 33.07 | 23.04 | 28.40 | 19.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.73 | 1.85 | 1.99 | 1.37 | 1.43 |
| הון עצמי למניה | 1.73 | 1.82 | 1.96 | 1.34 | 1.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.17 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.07 | 0.13 |
| נטל מס | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.34 | 0.91 | 0.87 | 0.67 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.51 | 0.71 | 1.38 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-SGD