Keppel DC REIT (KPDCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 217.22M | 223.74M | 163.77M | 218.29M | 191.50M |
| רווח נקי | 427.82M | 313.98M | 118.53M | 234.17M | 321.57M |
| פחת והפחתות | 0 | 13.12M | 660.00K | 0 | 2.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -97.96M | -11.91M | -13.87M | -4.42M | -21.88M |
| יתרת לקוחות | -56.33M | -24.98M | -2.71M | -19.80M | -14.09M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -41.63M | 13.07M | -11.16M | 15.39M | -7.79M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -112.64M | -91.45M | 105.47M | -11.47M | -110.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.12B | -1.07B | -15.44M | -298.71M | -374.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.92M | -35.41M | -26.44M | -39.42M | -77.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.70M |
| רכישת השקעות | -1.17B | 0 | 0 | -1.00M | -371.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 70.14M | 0 | 0 | 0 | 371.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.58M | -1.03B | 11.00M | -258.28M | -207.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 927.41M | 1.00B | -236.16M | 83.67M | 134.97M |
| פירעון חוב | 688.99M | 218.01M | -8.81M | 266.46M | 142.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 489.46M | 1.00B | 0 | 0 | 204.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -203.99M | -152.96M | -175.67M | -146.88M | -181.96M |
| פעילויות מימון אחרות | -47.05M | -61.59M | -51.68M | -35.91M | -30.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 351.87M | 311.22M | 149.73M | 190.40M | 195.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.49M | -670.00K | 150.00K | -8.80M | -533.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 35.18M | 161.49M | -40.67M | -5.54M | -48.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 316.69M | 149.73M | 190.40M | 195.94M | 244.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 351.87M | 311.22M | 149.73M | 190.40M | 195.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 178.29M | 188.33M | 137.34M | 178.87M | 113.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 217.22M | 223.74M | 210.78M | 218.29M | 191.50M |
| הוצאות הוניות | -38.92M | -35.41M | -26.44M | -39.42M | -77.57M |
הנתונים מוצגים ב-SGD