קודיאק סיינסס (KOD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.49 | 4.72 | 6.72 | 6.93 | 9.26 |
| יחס מהיר | 2.49 | 4.72 | 6.72 | 6.93 | 9.26 |
| יחס מזומנים | 2.39 | 4.61 | 6.57 | 6.84 | 3.63 |
| יחס כושר פירעון | -1.11 | -1.05 | -0.81 | -1.10 | -1.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.00 | -2.99 | -4.59 | -3.69 | -3.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -16.16 | -11.27 | 0 | -15.78 | -20.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -64.36M | 20.67M | -13.35M | 75.72M | 255.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.45 | 0.21 | 0.38 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.57 | 1.01 | 0.47 | 0.68 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.50 | 0.32 | 0.41 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.39 | 0 | 0.27 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.20 | 2.23 | 2.23 | 1.80 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | -21.80 | -16.88 | 0 | -23.97 | -32.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -21,332.38 | -18,965.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.69 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.53 | 2.99 | 1.34 | 3.47 | 3.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.14 | 0.25 | 0.65 | 0.44 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.20% | 98.11% | 94.30% | 93.93% | 97.79% |
| תשואה על הנכסים | -94.23% | -65.42% | -52.51% | -54.34% | -50.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -273.23% | -146.12% | -117.25% | -98.01% | -76.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -120.77% | -76.60% | -60.27% | -63.37% | -55.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -115.23% | -73.69% | -58.28% | -61.98% | -54.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -94.23% | -65.42% | -52.51% | -54.34% | -50.08% |
| תשואת רווחים | -4.23% | -15.46% | -33.68% | -163.48% | -89.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 6.82 | 1.91 | 1.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -53.51 | -191.43 | -302.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 53.51 | 191.43 | 302.92 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.53 | -2.56 | -2.23 | -2.94 | -3.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.55 | -2.57 | -2.24 | -3.73 | -4.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.79 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.27 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -113.46 | -268.79 | -293.30 | -3.72 | -4.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -113.46 | -268.79 | -293.30 | -3.72 | -4.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.66 | -0.85 | -1.67 | -0.85 | -1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.79% | -9.18% | -22.50% | -122.76% | -67.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.79 | -6.47 | -2.97 | -0.61 | -1.12 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 93.61 | 9.45 | 3.48 | 0.60 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -35.89 | -10.90 | -4.44 | -0.81 | -1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.08 | -10.94 | -4.46 | -1.03 | -1.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.12 | -0.22 | 0.09 | 0.03 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 93.61 | 9.45 | 3.48 | 0.60 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | -26.70 | -7.06 | -2.85 | -0.24 | -1.15 |
| שווי חברה | 5.71B | 1.44B | 425.47M | 55.46M | 371.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -26.70 | -7.06 | -2.85 | -0.24 | -1.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -35.70 | -10.53 | -3.61 | -0.28 | -1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.02 | -10.57 | -3.63 | -0.36 | -1.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.98 | 2.96 | 2.86 | 5.07 | 8.35 |
| הון עצמי למניה | 0.98 | 2.96 | 2.86 | 5.07 | 8.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -3.86 | -4.32 | -3.35 | -4.97 | -6.39 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 0.59 | 0.67 | 0.59 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-USD