קודיאק סיינסס (KOD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -136.01M | -117.32M | -154.18M | -206.46M | -182.27M |
| רווח נקי | -229.97M | -176.21M | -260.49M | -333.82M | -266.99M |
| פחת והפחתות | 18.33M | 26.71M | 25.95M | 11.00M | 8.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 58.86M | 60.21M | 88.56M | 0 | 61.39M |
| שינוי בהון החוזר | 6.85M | -28.39M | -7.36M | 11.96M | 14.43M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 8.07M | -9.69M | 5.60M | 1.66M | -2.09M |
| הון חוזר אחר | -1.22M | -18.69M | -12.95M | 10.30M | 16.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.92M | 355.00K | -840.00K | 104.40M | 198.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -506.00K | -755.00K | 249.23M | -336.51M | -38.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -506.00K | -400.00K | -41.43M | -47.36M | -63.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -290.65K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -355.00K | -49.35M | -427.77M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 340.00M | 138.00M | 24.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 290.65K | 616.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 178.30M | 501.00K | 31.00K | 1.90M | 8.18M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 178.30M | 501.00K | 242.00K | 1.94M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -211.00K | -49.00K | 8.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 216.05M | 174.26M | 285.51M | 190.43M | 737.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 41.79M | -117.57M | 95.07M | -541.08M | -212.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 174.26M | 291.83M | 190.43M | 731.51M | 950.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 216.05M | 174.26M | 285.51M | 190.43M | 737.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -136.51M | -117.72M | -195.61M | -253.82M | -245.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -136.01M | -117.32M | -154.18M | -206.46M | -182.27M |
| הוצאות הוניות | -506.00K | -400.00K | -41.43M | -47.36M | -63.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD