ניתוח באמצעות AI של נייט טרנספורטיישן (KNX)
נייט טרנספורטיישן (NYSE:KNX)
- דירוג:
- 60ניטרלי
- מחיר יעד:
- $74.00(▲8.03% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.10.2026
KNX מקבלת ציון 60 בעיקר משום שיצירת מזומנים חזקה ומאזן שניתן לניהול מקוזזים על ידי שחיקה מהותית ברווחיות ובתשואות. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות תמכה בכך, עם תעריפים משתפרים, מרווחים טובים יותר והכוונה מוצקה ל-EPS ברבעון 3, אך האינדיקטורים הטכניים נותרו חלשים עד ניטרליים, ויחס ה-P/E הגבוה מאוד מכביד על רכיב התמחור.
גורמים חיוביים
יעילות תפעולית ורווחיות
אנליסטים מדגישים יחס תפעולי משופר ורווח תפעולי מתואם גבוה יותר, המעידים כי השיפורים ביעילות התפעולית מעלים את הרווחיות ותומכים בפוטנציאל לרווחים חזקים יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נייט טרנספורטיישן (KNX)
- שווי שוק
- $10.29B
- תשואת דיבידנד
- 1.05%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.48M
- מכפיל רווח (P/E)
- 235.5
- בטא (שנתי)
- 1.03
- צמיחת הכנסות
- 4.07%
- צמיחת רווח למניה
- -74.05%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 37,100
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Trucking
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נייט טרנספורטיישן הולדינגס היא ספקית בולטת של שירותי תחבורה, המתמחה בפתרונות הובלה במטען מלא עבור לקוחות ברחבי ארצות הברית, מקסיקו וקנדה. היקף פעילותה מחולק לארבעה תחומים מרכזיים: הובלה, לוגיסטיקה, הובלה חלקית, ואינטרמודל. במסגרת מגזר ההובלה, החברה מנהלת מגוון רחב של שירותים, לרבות הובלה במסלולים לא קבועים, הובלה ייעודית, הובלה מבוקרת טמפרטורה, הובלה בפלטפורמה, הובלה מואצת, הובלה בנגרר יבש, שירותי גרירה בנמלים, והובלה חוצת גבולות עבור מגוון רחב של סחורות וחומרים. מעבר לפעילות ההובלה המרכזית שלה, נייט טרנספורטיישן מספקת פתרונות לוגיסטיים ואינטרמודליים, הכוללים תיווך מטענים, שירותי אינטרמודל, ניהול מטענים מקיף, והצעות שונות שאינן קשורות להובלה. החברה מספקת גם מגוון שירותי תמיכה, כגון תיקון ותחזוקת כלי רכב, כיסוי אחריות, ביטוח, ליסינג ציוד, ייצור ואחסון של חלקי נגררים, והכשרה מקצועית לנהגים באמצעות האקדמיה שלה. בנוסף, נייט טרנספורטיישן נותנת מענה לדרישות תחבורה ברמה הארצית באמצעות השירותים הישירים האזוריים שלה, תוך שימוש במובילים צד שלישי לכיסוי אזורים שמחוץ לרשת שבבעלותה. החברה מפעילה צי נרחב, הכולל 18019 משאיות גוררות בסך הכול, מהן 16166 בבעלות החברה ו 1853 המופעלות על ידי קבלנים עצמאיים, לצד 67606 נגררים. יכולות ההובלה החלקית והאינטרמודל שלה נתמכות גם על ידי 2735 משאיות גוררות, 7413 נגררים, ו 10847 מכלי אינטרמודל. בסיס הלקוחות שלה משתרע על פני מגוון רחב של תעשיות, כולל קמעונאות, מזון ומשקאות, מוצרי צריכה, מוצרי נייר, תחבורה ולוגיסטיקה, דיור ובנייה, רכב, וייצור. החברה נוסדה בשנת 1989, ומטה החברה ממוקם בפיניקס, אריזונה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של נייט טרנספורטיישן מציגים חברה עם מאזן יציב באופן כללי ויצירת מזומנים שוטפת חזקה, אך עם רווחיות חלשה יותר באופן מהותי בתקופת 12 החודשים האחרונים. ההכנסות צומחות במתינות, אך שולי הרווח והתשואות נשחקו לרמות נמוכות, כך שהסיפור בטווח הקרוב נוגע יותר להתאוששות במחזור הענפי ובשולי הרווח מאשר להתרחבות. האיכות הכוללת נתמכת על ידי מינוף בר ניהול ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי חזקים, כאשר הסיכון העיקרי הוא לחץ מתמשך על שולי הרווח ותנודתיות ברווחים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SNDRKNX
MRTN
WERN
CVLG
HTLDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוקטובר 2026