קינסייל קפיטל גרופ (KNSL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 0.84 | 1.31 | 0.35 | 0 |
| יחס מהיר | 1.45 | 0.84 | 1.31 | 0.35 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.58 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 20.47 | 88.75 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.67B | -809.13M | 809.37M | -2.17B | -2.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.35 | 3.08 | 3.29 | 3.47 | 3.69 |
| יחס כיסוי חוב | 42.84 | 8.44 | 20.38 | 31.23 | 38.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 52.35 | 59.58 | 50.79 | 37.28 | 45.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.55 | 10.16 | 8.39 | 8.42 | 8.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.03% | 52.47% | 42.86% | 41.69% | 34.23% |
| שיעור EBIT | 34.33% | 34.42% | 33.06% | 32.20% | 23.83% |
| שיעור EBITDA | 34.63% | 34.73% | 33.43% | 32.47% | 24.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.02% | 33.85% | 32.42% | 31.36% | 23.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.68% | 33.85% | 32.42% | 31.36% | 23.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.89% | 26.87% | 26.13% | 25.16% | 18.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.89% | 26.87% | 26.13% | 25.16% | 18.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.83% | 79.40% | 80.60% | 80.23% | 81.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.02% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 8.17% | 8.33% | 8.49% | 8.17% | 5.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.66% | 25.70% | 27.96% | 28.35% | 21.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.69% | 29.63% | 30.96% | 16.84% | 7.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.50% | 22.98% | 24.79% | 11.53% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.17% | 8.51% | 8.69% | 8.17% | 5.80% |
| תשואת רווחים | 6.39% | 5.56% | 3.85% | 3.99% | 2.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.37 | 3.41 | 3.14 | 3.13 | 2.57 |
| מחזור זכאים | 17.82 | 8.85 | 9.15 | 7.72 | 8.70 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 20.95 | 19.14 | 19.31 | 15.69 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.91 | 10.41 | 1.75 | -2.51 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.84 | 65.84 | 76.29 | 69.28 | 100.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.33 | 107.10 | 116.17 | 116.57 | 141.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 20.48 | 41.26 | 39.88 | 47.29 | 41.94 |
| מחזור תפעולי | 108.33 | 107.10 | 116.17 | 116.57 | 141.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 44.30 | 45.11 | 42.17 | 37.31 | 24.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 43.27 | 42.79 | 41.13 | 37.02 | 24.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.03 | 2.32 | 1.03 | 0.29 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 22.54 | 15.02 | 25.77 | 43.96 | 29.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 42.87 | 19.44 | 40.78 | 130.14 | 80.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.44 | 4.65 | 5.30 | 4.68 | 2.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.56 | 0.61 | 0.70 | 0.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.82% | 10.94% | 8.84% | 11.06% | 9.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.90 | 17.97 | 25.96 | 25.05 | 37.50 |
| מכפיל מכירות | 4.21 | 4.83 | 6.78 | 6.30 | 7.11 |
| מכפיל הון | 4.29 | 4.62 | 7.26 | 7.10 | 8.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.46 | 9.14 | 11.31 | 9.05 | 10.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.26 | 8.67 | 11.03 | 8.98 | 10.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.29 | 0.84 | 0.76 | 0.27 | 10.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.29 | 4.62 | 7.26 | 7.10 | 8.00 |
| מכפיל שווי חברה | 12.26 | 14.00 | 20.43 | 19.56 | 29.65 |
| שווי חברה | 8.30B | 9.11B | 10.84B | 7.78B | 6.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.26 | 14.00 | 20.43 | 19.56 | 29.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.25 | 4.86 | 6.83 | 6.35 | 7.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.53 | 9.20 | 11.38 | 9.11 | 10.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.33 | 8.73 | 11.10 | 9.04 | 10.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 85.17 | 79.40 | 59.20 | 47.01 | 32.67 |
| הון עצמי למניה | 85.33 | 84.68 | 64.08 | 47.16 | 32.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 86.85 | 80.98 | 68.57 | 53.13 | 36.77 |
| רווח נקי למניה | 23.35 | 21.76 | 17.92 | 13.37 | 6.97 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 2.07 | 2.35 | 2.79 | 3.51 |
הנתונים מוצגים ב-USD