קינסייל קפיטל גרופ (KNSL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 976.30M | 859.84M | 557.82M | 407.04M |
| רווח נקי | 503.61M | 414.84M | 308.09M | 159.11M | 152.66M |
| פחת והפחתות | 5.83M | 5.80M | 3.27M | 2.72M | 2.31M |
| מס הכנסה נדחה | 343.00K | -3.83M | -9.43M | -14.19M | -576.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 17.88M | 14.15M | 9.36M | 6.68M | 4.84M |
| שינוי בהון החוזר | 579.29M | 596.06M | 569.67M | 376.60M | 273.45M |
| יתרת לקוחות | 0 | 3.19M | -37.46M | -34.75M | -22.36M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 8.11M | 10.10M |
| הון חוזר אחר | 579.29M | 592.88M | 607.12M | 403.23M | 285.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -63.22M | -50.72M | -21.13M | 26.90M | -25.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -922.21M | -960.13M | -860.89M | -708.57M | -351.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.69M | -23.94M | -6.61M | -6.90M | -5.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.49B | -1.71B | -1.40B | -803.55M | -679.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 778.15M | 489.45M | 178.50M | 333.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.63B | -312.00K | 59.92M | -76.62M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -71.38M | -29.66M | -28.52M | 185.99M | -11.14M |
| פירעון חוב | 40.00M | 0 | -12.00M | 155.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 681.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -90.00M | -17.05M | -4.28M | -3.29M | -2.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -15.78M | -13.94M | -12.95M | -11.93M | -10.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.28M | 1.33M | 713.00K | 46.21M | 982.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 163.36M | 113.21M | 126.69M | 156.27M | 121.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 50.15M | -13.48M | -29.58M | 35.23M | 43.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.21M | 126.69M | 156.27M | 121.04M | 77.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 163.36M | 113.21M | 126.69M | 156.27M | 121.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 990.05M | 952.36M | 853.23M | 550.91M | 401.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 976.30M | 859.84M | 557.82M | 407.04M |
| הוצאות הוניות | -53.69M | -23.94M | -6.61M | -6.90M | -5.92M |
הנתונים מוצגים ב-USD