דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Kiniksa Pharmaceuticals (KNSA)

KNSA

Kiniksa Pharmaceuticals (NASDAQ:KNSA)

דירוג:
82תשואת יתר
מחיר יעד:
$92.00(▲14.71% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
17.10.2026

KNSA מקבלת ציון גבוה בעיקר בזכות שיפור בביצועים הפיננסיים, הכולל רווחיות ותזרים מזומנים חופשי חזק לצד מינוף נמוך מאוד, וכן בזכות מגמת עלייה טכנית ברורה, כאשר המחיר גבוה משמעותית מהממוצעים הנעים המרכזיים. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות תומכת בכיוון זה, עם העלאת תחזית ההכנסות לשנת 2026, מומנטום חזק של ארקליסט, וכן התקדמות לשלב III. מנגד, מכפיל רווח גבוה, המגלם סיכון תמחורי, וכן תנודתיות היסטורית מסוימת ברווחיות ובתזרים המזומנים, לצד המשך הגידול בהוצאות, ממתנים את ההיבטים החיוביים הללו.

תחזית הכנסות

Kiniksa Pharmaceuticals העלתה את תחזית ההכנסות לאחר שמכירות Arcalyst עלו על הציפיות, מה שמאותת על תנופה מסחרית חזקה יותר ועל נראות ברורה יותר של ההכנסות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Kiniksa Pharmaceuticals (KNSA)

שווי שוק
$6.24B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
540.42K
מכפיל רווח (P/E)
73.4
בטא (שנתי)
0.38
צמיחת הכנסות
58.85%
צמיחת רווח למניה
1646.61%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
366
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Medical - Pharmaceuticals

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

קיניקסה פרמצבטיקלס היא חברה ביו פרמצבטית המפתחת וממסחרת טיפולים רפואיים בארצות הברית בבריטניה וברחבי העולם החברה מציעה את ארקליסט מלכודת ציטוקינים לאינטרלוקין 1אלפא ו 1בטא לטיפול בפריקרדיטיס חוזרת מחלה קרדיו וסקולרית אוטו דלקתית כרונית ובסרקואידוזיס לבבי החברה מפתחת גם את KPL-387 נוגדן מונוקלונלי ניסיוני ואנושי מלא מסוג אימונוגלובולין G2 אשר נמצא בניסוי קליני שלב 2 3 לטיפול בפריקרדיטיס חוזרת וכן את KPL-116 נוגדן מונוקלונלי מסוג אימונוגלובולין G2 עם שינוי ב Fc אשר נמצא בשלב קדם קליני החברה נודעה בעבר בשם קיניקסה פרמצבטיקלס ושינתה את שמה לקיניקסה פרמצבטיקלס ביוני 2024 קיניקסה פרמצבטיקלס התאגדה בשנת 2015 ומשרדיה הראשיים בלונדון בריטניה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, הנתונים הפיננסיים של KNSA נראים חזקים יותר ויותר: החברה מגדילה את ההכנסות, עברה לרווחיות תפעולית ונקייה חיובית ומוצקה ב-12 החודשים האחרונים, וכעת מייצרת תזרים מזומנים חופשי חזק. המאזן ממוצב באופן שמרני עם חוב מינימלי, מה שמספק חוסן משמעותי. הנקודה המרכזית למעקב היא התנודתיות ההיסטורית ברווחיות ובתזרים המזומנים, כולל שנים הפסדיות והמרת מזומנים לא אחידה, אך המדדים העדכניים של 12 החודשים האחרונים מצביעים על פרופיל תפעולי חזק ובר-קיימא יותר, אם הביצועים יישמרו.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות840.85M677.56M423.24M270.26M220.18M38.54M
רווח גולמי458.15M370.15M362.33M213.74M197.29M29.44M
EBITDA112.09M90.42M-34.46M-14.31M13.43M-154.18M
רווח נקי80.66M59.01M-43.19M14.08M183.36M-157.92M
מאזן
סך הנכסים896.11M763.63M580.55M526.32M459.67M232.80M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר525.93M414.07M243.63M206.37M190.61M182.20M
סך החוב8.90M9.50M9.86M12.26M5.92M6.05M
סך ההתחייבויות241.96M196.03M142.12M87.48M63.52M47.76M
הון בעלי המניות654.15M567.61M438.44M438.84M396.15M185.04M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי183.10M25.41M25.41M13.17M5.70M-146.71M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת185.23M25.69M25.69M13.30M5.81M-126.30M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-239.07M37.67M37.67M-29.56M-8.08M128.64M
תזרים מזומנים מפעילות מימון31.67M12.27M12.27M1.50M2.52M5.89M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
KNSAKNSA
82תשואת יתר
CORTCORT
78תשואת יתר
LQDALQDA
63ניטרלי
SCYXSCYX
52ניטרלי
BFRIBFRI
48ניטרלי
NSRXNSRX
44ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Kiniksa Pharmaceuticals82תשואת יתר$6.24B73.4513.65%—58.85%1,646.61%
קורצפט תרפיוטיקס78תשואת יתר$12.26B211.858.37%—16.02%-59.24%
ליקוידיה טכנולוג'יס63ניטרלי$3.11B21.89149.64%—2,233.65%—
SCYNEXIS52ניטרלי$38.90M-1.99-21.10%—489.78%45.39%
ביופרונטרה48ניטרלי$12.58M-1.37-127.78%—17.83%73.13%
נאסוס פארמה44ניטרלי$37.06M-3.10-158.83%———
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
78.5939.67101.93%
110.1630.6938.62%
3.67-2.73-42.66%
34.3511.1748.19%
0.82-0.17-17.07%
3.18-4.74-59.85%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026