ניתוח באמצעות AI של KNOT Offshore Partners (KNOP)
KNOT Offshore Partners (NYSE:KNOP)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $11.00(▲2.90% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי פרופיל פיננסי מעורב, הכולל יצירת מזומנים חזקה והתאוששות בהכנסות, שקוזזו על ידי רווחיות נקייה נמוכה ומינוף גבוה, וכן על ידי עדכון תוצאות חיובי מאוד, עם צבר חוזים וכיסוי חזקים, התקדמות במימון מחדש, ותוכניות לצמיחת החלוקה. האינדיקטורים הטכניים תומכים, כאשר המניה נסחרת מעל ממוצעים נעים מרכזיים, בעוד שהתמחור הוא הגורם המעיק העיקרי, בשל מכפיל רווח גבוה יחסית ותשואה מתונה.
גורמים חיוביים
נראות ההכנסות החוזיות
צבר ההזמנות המשמעותי של חוזים קבועים והכיסוי הגבוה של חוזי חכירה עתידיים מספקים נראות משמעותית של הכנסות עבור צי עתיר הון. הדבר צפוי לתמוך בניצולת, בתכנון תזרימי המזומנים ובשירות החוב במהלך הרבעונים הקרובים, תוך הפחתת התלות בתמחור שוק הספוט.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת KNOT Offshore Partners (KNOP)
- שווי שוק
- $341.73M
- תשואת דיבידנד
- 1.72%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 42.08K
- מכפיל רווח (P/E)
- 23.4
- בטא (שנתי)
- 0.06
- צמיחת הכנסות
- 12.85%
- צמיחת רווח למניה
- -55.79%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 815
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Marine Shipping
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קנוט אופשור פרטנרס עוסקת בניהול ובהרחבה של צי מכליות שאטל ייעודיות. כלי שיט אלה משמשים בעיקר ללוגיסטיקה המורכבת של נפט גולמי, ופועלים במסגרת הסכמים חוזיים ארוכי טווח, בעיקר באזורי הים הצפוני ובאזורים הימיים של ברזיל. שירותי החברה מכסים את כלל שרשרת האספקה של נפט גולמי, מאיסוף והובלה ועד פריקה ואחסון זמני, באמצעות הסדרי חכירה לזמן וחכירה ללא צוות. נכון ל 17 במרץ 2022 החזיק הארגון צי שכלל 17 מכליות מסוג זה. קנוט אופשור פרטנרס נוסדה בשנת 2013 ומשרדה הראשי ממוקם באברדין, בריטניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
KNOP מציגה התאוששות משמעותית בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ורווחיות חזקה ברמת הפעילות, הנתמכות בייצור מוצק של תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי. מנגד, הרווחיות הנקייה כיום נמוכה והעסק הציג תנודתיות ברווחים לאורך השנים, בעוד שהמינוף נותר גבוה ביחס למגזר והתשואה על ההון מתונה. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי נראה נתמך על ידי תזרים המזומנים, אך סיכון המאזן והרווחיות הנמוכה בשורה התחתונה מגבילים את איכות ההתאוששות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DAC
NMM
ECO
SBLKKNOP
SFLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026