קירין הולדינגס (KNBWY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.37 | 1.40 | 1.42 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.02 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.40 | 0.33 | 0.30 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.91 | 3.82 | 3.11 | 2.02 | 1.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -753.11B | -828.55B | -779.25B | -485.93B | -402.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.72 | 0.73 | 0.58 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.33 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.50 | 2.71 | 2.84 | 2.53 | 2.59 |
| יחס כיסוי חוב | 5.46 | 3.07 | 2.08 | 2.23 | 1.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.03 | 13.74 | 6.97 | 19.15 | 17.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.48 | 0.52 | 0.39 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,074.93 | 1,164.42 | 1,081.02 | 823.46 | 644.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.66 | 2.15 | 2.92 | 1.78 | 1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.44% | 47.59% | 45.59% | 45.14% | 45.53% |
| שיעור EBIT | 11.95% | 10.35% | 6.74% | 9.73% | 8.31% |
| שיעור EBITDA | 16.17% | 14.53% | 10.84% | 13.81% | 12.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.37% | 10.35% | 5.36% | 9.44% | 5.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.13% | 9.77% | 5.98% | 9.23% | 9.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.81% | 6.06% | 2.49% | 5.28% | 5.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.30% | 7.32% | 3.67% | 7.05% | 7.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.41% | 62.03% | 41.66% | 57.19% | 58.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.69% | 94.47% | 111.47% | 97.79% | 164.96% |
| תשואה על הנכסים | 5.78% | 4.42% | 1.74% | 3.93% | 4.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.30% | 12.01% | 4.93% | 9.95% | 11.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.40% | 9.72% | 4.80% | 9.17% | 6.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.85% | 7.07% | 2.86% | 6.70% | 4.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.09% | 6.82% | 2.65% | 5.18% | 5.41% |
| תשואת רווחים | 8.45% | 8.08% | 3.52% | 6.76% | 6.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.87 | 4.76 | 4.65 | 4.80 | 4.86 |
| מחזור זכאים | 3.86 | 3.50 | 3.49 | 3.82 | 4.09 |
| מחזור מלאי | 4.32 | 3.84 | 3.54 | 3.54 | 3.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.40 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.55 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.73 | 0.70 | 0.74 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.10 | 8.66 | 8.03 | 7.91 | 8.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.98 | 67.66 | 76.98 | 83.67 | 83.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.16 | 76.69 | 78.49 | 76.09 | 75.07 |
| ימי מלאי | 84.41 | 95.17 | 102.98 | 103.17 | 97.73 |
| ימי אשראי מספקים | 94.59 | 104.20 | 104.49 | 95.59 | 89.31 |
| מחזור תפעולי | 146.57 | 171.86 | 181.47 | 179.26 | 172.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 454.78 | 382.37 | 299.83 | 250.90 | 164.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 245.00 | 155.10 | 76.87 | 110.38 | 45.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 209.78 | 227.27 | 222.96 | 140.52 | 119.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.41 | 0.26 | 0.44 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.60 | 1.26 | 1.02 | 1.19 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.17 | 1.68 | 1.34 | 1.79 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.34 | 0.28 | 0.31 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.55% | 6.57% | 3.76% | 5.36% | 2.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.89 | 12.34 | 28.41 | 14.80 | 14.77 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.75 | 0.71 | 0.78 | 0.82 |
| מכפיל הון | 1.71 | 1.49 | 1.40 | 1.47 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.70 | 15.23 | 26.56 | 18.66 | 44.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.36 | 6.18 | 6.81 | 8.21 | 12.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.07 | -0.59 | 4.92 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 1.49 | 1.40 | 1.47 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | 7.33 | 7.31 | 9.44 | 7.44 | 8.26 |
| שווי חברה | 2.98T | 2.71T | 2.39T | 2.19T | 2.07T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.33 | 7.31 | 9.44 | 7.44 | 8.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 1.06 | 1.02 | 1.03 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.13 | 21.59 | 38.43 | 24.53 | 55.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.15 | 8.76 | 9.85 | 10.79 | 15.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 549.10 | 453.55 | 460.12 | 903.49 | 928.23 |
| הון עצמי למניה | 1,694.54 | 1,589.81 | 1,458.77 | 1,398.43 | 1,192.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.25 | 0.39 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 3,129.03 | 3,149.49 | 2,887.09 | 2,635.39 | 2,421.00 |
| רווח נקי למניה | 244.39 | 190.96 | 71.87 | 139.15 | 135.09 |
| נטל מס | 0.64 | 0.62 | 0.42 | 0.57 | 0.58 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.94 | 0.89 | 0.95 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.86 | 2.00 | 1.74 | 1.80 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY