דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של קירין הולדינגס (KNBWY)

KNBWY

קירין הולדינגס (OTHER OTC:KNBWY)

דירוג:
76תשואת יתר
מחיר יעד:
$22.00(▲13.64% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
העלאת המלצה
תאריך:
25.10.2026

הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, עם רווחיות חזקה יותר ומינוף שמתמתן, שקוזזו חלקית על ידי המרה חלשה יותר של מזומנים, וכן ממומנטום טכני תומך, כאשר המחיר מעל ממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD חיובי. התמחור סביר, עם מכפיל רווח בטווח אמצע העשרה ותשואת דיבידנד מתונה.

שיפור ברווחיות ובשולי הרווח

ההתאוששות המשמעותית בשולי הרווח הנקי והתפעולי מצביעה על שליטה טובה יותר בעלויות ו/או על תמהיל מוצרים משופר. אם מגמה זו תישמר, הרווחיות המשופרת עשויה לתמוך בהשקעה מחדש, בהפחתת חוב ובחוסן בפעילויות המשקאות והפארמה של קירין הולדינגס.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קירין הולדינגס (KNBWY)

שווי שוק
$15.39B
תשואת דיבידנד
2.5%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.85K
מכפיל רווח (P/E)
12.3
בטא (שנתי)
<0.01
צמיחת הכנסות
2.48%
צמיחת רווח למניה
247.73%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
31,144
מגזר
צריכה הגנתית
עוצמת המגזר
42
תעשייה
Beverages - Alcoholic

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

קירין הולדינגס היא קונגלומרט גלובלי מגוון, שנוסד בשנת 1885 ומחזיק את מטהו בטוקיו, יפן. החברה פועלת ביפן וברמה הבינלאומית, ומייצרת ומשווקת מגוון רחב של מוצרים. פעילויות הליבה שלה מאורגנות סביב ארבע חטיבות מרכזיות: בירה ומשקאות חריפים ביפן, משקאות לא אלכוהוליים ביפן, משקאות משולבים באוקיאניה ותרופות. פורטפוליו המוצרים הנרחב של קירין הולדינגס כולל משקאות אלכוהוליים כגון בירה, לרבות האפו שו, יין, ויסקי ומשקאות חריפים, לצד משקאות קלים, מוצרי חלב ומיצי פירות. מעבר לתחום המשקאות, החברה מפתחת ומשווקת מוצרים פרמצבטיים וביוכימיים. פעילותה כוללת גם ניהול מפעלים שונים ופארקי שעשועים, הפעלת רשת פאבים של בירה קירין סיטי, וייצור חומצות אמינו וחומצות גרעין ייעודיות לשימושים פרמצבטיים ותעשייתיים, לרבות תרופות בכמויות גדולות. בנוסף, קירין הולדינגס מייצרת מוצרים כגון מרגרינה, ריבות ודבש. החברה עוסקת גם בייצור ובהפצה של מוצרי קוקה קולה, משקאות קלים אחרים, סאקה ומוצרי מזון שונים. נוסף על כך, היא מייצרת ומספקת את פור רוזס בורבון ופועלת כסוכנות ביטוח. קירין הולדינגס שינתה את שמה ביולי 2007, לאחר שבעבר הייתה מוכרת בשם קירין ברוארי.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

קירין הולדינגס מציגה מסלול פיננסי חיובי: הרווחיות השתפרה באופן משמעותי ב-12 החודשים האחרונים, המינוף התמתן, ותזרים המזומנים החופשי התאושש. הנקודות המרכזיות למעקב הן: (1) צמיחה מתונה בהכנסות, (2) תנודתיות היסטורית בשולי הרווח, ו-(3) המרת מזומנים שעדיין חלשה מהרמה האידיאלית למרות רמות תזרים מזומנים גבוהות יותר. בסך הכול, הדוחות מצביעים על פרופיל בריא יותר, שנמצא במגמת שיפור, לצד סיכון מסוים בביצועיות ובמחזוריות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות2.56T2.55T2.34T2.13T1.99T1.82T
רווח גולמי1.24T1.21T1.07T963.47B905.71B822.84B
EBITDA400.81B370.78B253.42B294.80B251.27B227.59B
רווח נקי199.59B154.69B58.21B112.70B111.01B59.79B
מאזן
סך הנכסים3.40T3.50T3.35T2.87T2.54T2.47T
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר175.67B131.68B127.19B140.34B96.44B157.40B
סך החוב843.60B924.06B857.57B656.40B523.12B551.47B
סך ההתחייבויות1.72T1.90T1.82T1.44T1.29T1.32T
הון בעלי המניות1.36T1.29T1.18T1.13T980.02B894.18B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי201.99B125.65B62.26B89.40B37.08B132.97B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת376.21B309.75B242.84B203.21B135.56B219.30B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-160.17B-279.72B-329.38B-226.09B-10.40B-56.41B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-229.91B-30.15B58.13B35.91B-167.84B-180.46B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (62)
ABEVABEV
81תשואת יתר
KNBWYKNBWY
76תשואת יתר
BUDBUD
72תשואת יתר
FMXFMX
72תשואת יתר
STZSTZ
69ניטרלי
TAPTAP
57ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אמבב81תשואת יתר$52.00B16.0418.13%4.28%4.24%19.95%
קירין הולדינגס76תשואת יתר$15.39B12.2515.30%2.50%2.48%247.73%
אנהאוזר-בוש אינבוו72תשואת יתר$167.57B14.2012.72%1.65%6.60%31.61%
FEMSA72תשואת יתר$25.93B23.5713.60%6.08%18.16%89.79%
קונסטליישן ברנדס69ניטרלי$23.47B12.4323.58%3.14%-4.31%62.57%
מולסון קורס57ניטרלי$7.71B-3.57-22.65%4.64%-1.77%-326.16%
*מגזר62ניטרלי$20.33B14.63-3.31%3.23%1.93%-12.26%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
19.014.6332.20%
84.2623.4738.60%
138.682.932.16%
128.5237.3741.00%
41.21-2.44-5.59%
3.301.2057.14%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 25 באוקטובר 2026