קירין הולדינגס (KNBWY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 309.75B | 242.84B | 203.21B | 135.56B | 219.30B |
| רווח נקי | 154.69B | 139.72B | 112.70B | 191.39B | 99.62B |
| פחת והפחתות | 106.79B | 95.70B | 87.23B | 85.94B | 81.13B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.99B | -19.60B | -22.02B | -36.94B | -24.36B |
| יתרת לקוחות | -34.96B | -34.89B | -13.37B | -8.46B | -9.11B |
| מלאי | -1.82B | -4.89B | -20.06B | -39.49B | -20.35B |
| יתרת ספקים | 3.25B | 120.40M | 10.97B | 18.38B | 3.51B |
| הון חוזר אחר | 21.55B | 20.18B | 434.00M | -7.38B | 1.59B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.26B | 27.02B | 25.30B | -104.82B | 62.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -279.72B | -329.38B | -226.09B | -10.40B | -56.41B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -184.10B | -180.58B | -113.81B | -98.48B | -86.34B |
| רכישות, נטו | -92.92B | -154.98B | -151.61B | 66.68B | 2.37B |
| רכישת השקעות | -2.00B | -3.96B | -1.38B | -2.43B | -2.91B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.28B | 7.36B | 7.99B | 7.88B | 22.12B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.97B | 2.79B | 32.72B | 15.94B | 8.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.15B | 58.13B | 35.91B | -167.84B | -180.46B |
| פירעון חוב | 69.22B | 200.77B | 126.15B | -36.85B | -96.35B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -29.36M | -40.10B | -35.00M | -50.05B | -57.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -61.58B | -58.32B | -57.50B | -53.78B | -54.18B |
| פעילויות מימון אחרות | -37.77B | -44.23B | -32.71B | -27.15B | -29.87B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 125.38B | 118.62B | 131.40B | 88.06B | 149.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.11B | 15.62B | 4.83B | 6.73B | 5.39B |
| שינוי נטו במזומנים | 6.99B | -12.78B | 43.34B | -61.43B | -12.18B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 118.38B | 131.40B | 88.06B | 149.49B | 161.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 125.38B | 118.62B | 131.40B | 88.06B | 149.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | 125.65B | 62.26B | 89.40B | 37.08B | 132.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 309.75B | 242.84B | 203.21B | 135.56B | 219.30B |
| הוצאות הוניות | -184.10B | -180.58B | -113.81B | -98.48B | -86.34B |
הנתונים מוצגים ב-JPY