נולס (KN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.00M | 130.10M | 122.70M | 86.30M | 182.10M |
| רווח נקי | 44.20M | 23.40M | 65.60M | -430.10M | 150.20M |
| פחת והפחתות | 36.30M | 37.60M | 26.20M | 53.90M | 62.50M |
| מס הכנסה נדחה | 8.90M | 9.50M | -40.30M | 1.60M | -61.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 28.40M | 0 | 0 | 28.60M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.70M | 27.30M | 25.80M | -47.40M | -13.70M |
| יתרת לקוחות | 1.10M | 4.00M | 12.70M | 11.10M | -12.30M |
| מלאי | -5.10M | 1.60M | 11.50M | -22.80M | -20.70M |
| יתרת ספקים | -18.00M | 25.00M | 6.20M | -41.20M | 17.20M |
| הון חוזר אחר | 4.30M | -3.30M | -4.60M | 5.50M | 2.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.90M | 32.30M | 45.40M | 479.70M | 44.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.60M | 45.20M | -141.60M | -32.70M | -129.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.10M | -13.60M | -17.20M | -32.10M | -48.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 58.00M | -124.40M | -600.00K | -77.90M |
| רכישת השקעות | -1.60M | -500.00K | -400.00K | -400.00K | -3.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.60M | 500.00K | 400.00K | 400.00K | 400.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 500.00K | 800.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -158.90M | -132.00M | 58.20M | -73.20M | -131.40M |
| פירעון חוב | -93.20M | -77.50M | 110.30M | -29.80M | 67.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.70M | 5.80M | 1.60M | 7.50M | 25.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -65.00M | -53.70M | -47.50M | -44.00M | -44.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -6.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.20M | -6.60M | -6.20M | -6.90M | -180.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.20M | 130.10M | 87.30M | 48.20M | 68.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 600.00K | -500.00K | -200.00K | -1.10M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -75.90M | 42.80M | 39.10M | -20.70M | -78.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 130.10M | 87.30M | 48.20M | 68.90M | 147.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.20M | 130.10M | 87.30M | 48.20M | 68.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 81.90M | 116.50M | 105.50M | 54.20M | 133.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.00M | 130.10M | 122.70M | 86.30M | 182.10M |
| הוצאות הוניות | -32.10M | -13.60M | -17.20M | -32.10M | -48.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD