ניתוח באמצעות AI של נולס (KN)
נולס (NYSE:KN)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- $37.00(▲7.12% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.07.2026
הציון של KN מונע בעיקר מאיכות פיננסית בסיסית טובה, הכוללת שולי רווח חזקים, מינוף נמוך ויצירת מזומנים חיובית, וכן משיחת ועידה חיובית מאוד לאחר פרסום התוצאות, שכללה העלאת תחזית, הזמנות חזקות ותנופה בשולי הרווח. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל תמחור יקר, עם P/E גבוה, מומנטום טכני מעורב בטווח הקצר, עם MACD שלילי, וכן איתות סיכון מהדוחות הכספיים, הנובע מהתכווצות בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ורווחיות היסטורית לא אחידה.
גורמים חיוביים
רווחים ותחזית
תוצאות רבעוניות שעלו על התחזיות, לצד העלאת התחזית, אשר נתמכו בהזמנות שיא ובתחזית הגבוהה מהקונצנזוס, מצביעות על מסלול חזק מהצפוי של הכנסות ורווחים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נולס (KN)
- שווי שוק
- $2.96B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 620.19K
- מכפיל רווח (P/E)
- 43.4
- בטא (שנתי)
- 1.65
- צמיחת הכנסות
- 12.77%
- צמיחת רווח למניה
- 182.06%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,200
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נולס היא ספקית מובילה של רכיבים אלקטרוניים ייעודיים ומציעה מגוון של מיקרופונים מיקרו אקוסטיים רמקולי עוגן מאוזן מתקדמים פתרונות אודיו מקיפים קבלים בעלי ביצועים גבוהים ומוצרי תדר רדיו מתקדמים טכנולוגיות מדויקות אלה משרתות מגוון תעשיות ובהן אלקטרוניקה צרכנית טכנולוגיה רפואית ביטחון כלי רכב חשמליים יישומים תעשייתיים ותקשורת החברה פועלת באמצעות שני מגזרים נפרדים מגזר האודיו שלה מוקדש להנדסה ולייצור של רכיבי אודיו חדשניים כגון מיקרופונים רמקולי עוגן מאוזן ומעבדי אודיו רכיבים אלה מהווים חלק מרכזי ביישומים במכשירים ניידים פתרונות לבריאות השמיעה מוצרי סטריאו אלחוטי אמיתי האינטרנט של הדברים ופלטפורמות מחשוב במקביל מגזר המכשירים המדויקים מתמקד בפיתוח ובאספקה של מוצרי קבלים במפרט גבוה ופתרונות תדר רדיו רכיבים חיוניים אלה משמשים ביישומים תובעניים כגון ספקי כוח שתלים רפואיים תקשורת לוויינית מערכות מכ״ם וציוד תקשורת כללי נולס מפיצה את מוצריה ישירות ליצרני ציוד מקורי ליצרני החוזה שלהם ולספקים וכן באמצעות רשת מבוססת של מפיצים עם נוכחות גלובלית באסיה בארצות הברית באירופה ובחלקים נוספים של יבשת אמריקה החברה שנוסדה בשנת 1946 מחזיקה את מטהה באיטסקה אילינוי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
נולס מציגה פרופיל פיננסי בריא באופן כללי, הנתמך במאזן בעל מינוף נמוך ובשיעורי רווחיות טובים ב-12 החודשים האחרונים. הדאגה המרכזית היא כיוון המגמה: ההכנסות התכווצו בחדות ב-12 החודשים האחרונים, והרווחיות הייתה לא עקבית במהלך השנים האחרונות, דבר שמעלה את סיכון הביצוע ואת הסיכון הנובע ממחזוריות הביקוש. אם ההכנסות יתייצבו תוך שמירה על מבנה שיעורי הרווחיות הנוכחי ועל יצירת המזומנים, האיכות הכוללת תשתפר באופן מהותי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MPTI
CTS
ROGKN
BELFB
MEIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 ביולי 2026