K-Tech Solutions (KMRK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 2.02 | 1.50 | 1.24 |
| יחס מהיר | 2.02 | 1.50 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 1.40 | 1.22 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.24 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | 1.23 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.04 | 29.05 | -1.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.18M | 1.60M | 415.57K |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.40 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.29 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.16 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.48 | 3.21 | 3.81 |
| יחס כיסוי חוב | 3.21 | 5.28 | 2.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.87 | 15.71 | 5.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.37 | -3.13 | -3.01 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.15% | 12.70% | 9.43% |
| שיעור EBIT | 3.32% | 6.59% | 1.86% |
| שיעור EBITDA | 4.79% | 8.33% | 3.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.83% | 5.10% | 1.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.91% | 6.27% | 1.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.62% | 5.42% | 1.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.62% | 5.42% | 1.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.24% | 86.52% | 94.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.78% | 122.99% | 108.41% |
| תשואה על הנכסים | 7.05% | 12.67% | 4.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.47% | 40.71% | 18.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.84% | 30.05% | 13.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.41% | 23.58% | 11.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.05% | 12.67% | 4.82% |
| תשואת רווחים | 0.53% | 1.01% | 0.27% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 12.40 | 13.66 | 8.97 |
| מחזור זכאים | 9.42 | 15.14 | 8.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.14 | 25.83 | 17.91 |
| מחזור נכסים | 2.69 | 2.34 | 3.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.88 | 11.28 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.31 | 2.60 | -0.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.45 | 26.71 | 40.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 38.75 | 24.11 | 41.41 |
| מחזור תפעולי | 29.45 | 26.71 | 40.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | 0.29 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | 0.29 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -2.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -2.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.95 | 5.91 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | 0.32 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.41% | 5.92% | -0.35% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | 188.21 | 98.91 | 371.11 |
| מכפיל מכירות | 4.93 | 5.36 | 5.52 |
| מכפיל הון | 32.88 | 40.26 | 68.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -70.81 | 16.88 | -285.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.81 | 16.88 | -399.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.97 | 0.36 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 32.88 | 40.26 | 68.13 |
| מכפיל שווי חברה | 99.67 | 61.23 | 168.41 |
| שווי חברה | 88.83M | 87.37M | 90.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 99.67 | 61.23 | 168.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.77 | 5.10 | 5.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -68.49 | 16.06 | -280.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.49 | 16.06 | -392.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.12 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.12 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.13 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 1.00 | 0.92 | 0.90 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| נטל מס | 0.90 | 0.87 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.95 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.66 | 5.86 | -0.93 |
הנתונים מוצגים ב-USD