K-Tech Solutions (KMRK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30M | 5.44M | -229.78K |
| רווח נקי | 487.96K | 928.53K | 247.47K |
| פחת והפחתות | 273.96K | 298.35K | 226.05K |
| מס הכנסה נדחה | 52.76K | 144.65K | 15.33K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.80M | 4.23M | -780.63K |
| יתרת לקוחות | -153.41K | 540.46K | -674.58K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 728.55K | 2.03M | 121.98K |
| הון חוזר אחר | -2.37M | 1.66M | -228.04K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -316.35K | -156.02K | 62.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 91.21K | 66.40K | -89.80K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -91.39K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 91.21K | 66.40K | 1.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 183.08K | -2.47M | -520.09K |
| פירעון חוב | 259.65K | 166.95K | -368.33K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -76.56K | -2.63M | -151.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.37M | 5.39M | 2.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.40K | 7.48K | -8.25K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.01M | 3.05M | -847.91K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.39M | 2.34M | 3.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.37M | 5.39M | 2.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.30M | 5.44M | -321.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30M | 5.44M | -229.78K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -91.39K |
הנתונים מוצגים ב-USD