קেলার מנופקטורינג (KMFI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.00 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.00 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | -0.05 | -0.01 | -0.04 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.57M | -3.57M | -3.65M | -3.58M | -3.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 8.40 | 8.40 | 7.56 | 5.85 | 62.80 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.70 | -0.70 | -0.69 | -0.76 | -0.72 |
| יחס חוב להון | -2.31 | -2.31 | -2.21 | -3.12 | -2.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.90 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.13 | -0.01 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | -0.02 | 0.05 | -0.01 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -11.86 | -0.88 | -0.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 369.98 | 9.95 | 6.17 | 2.81 | 6.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -44.43 | -44.43 | 18.91 | -92.54 | -77.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.42% | 38.42% | 21.23% | 12.52% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -65.98% | -65.98% | -14.67% | -2.53% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -65.99% | -65.99% | 16.08% | -2.53% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -65.98% | -65.98% | -14.67% | -2.53% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -65.98% | -65.98% | -15.88% | -5.40% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -65.98% | -65.98% | -15.88% | -5.40% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -65.98% | -65.98% | -15.88% | -5.40% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 108.26% | 213.43% | 238.50% |
| תשואה על הנכסים | -17.68% | -17.68% | -36.67% | -12.44% | -192.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.46% | 1.47% | 3.34% | 1.61% | 2.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.47% | 1.47% | 3.08% | 0.75% | 1.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.87% | 4.87% | 9.91% | 3.11% | 3.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.68% | -17.68% | -36.67% | -12.44% | -192.42% |
| תשואת רווחים | -778.82% | -20.94% | -29.91% | -5.97% | -18.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.06 | 2.06 | 30.61 | 13.82 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 7.62 | 24.22 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.27 | 2.31 | 2.30 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.02 | -0.02 | -0.21 | -0.38 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 177.28 | 177.28 | -36.00 | 11.35 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 177.28 | 177.28 | 11.93 | 26.42 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 47.93 | 15.07 | 0 |
| מחזור תפעולי | 177.28 | 177.28 | 11.93 | 26.42 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.02 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.02 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -39,402.33 | -39,402.33 | -7,186.00 | -26,336.00 | -3,684.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -39,402.33 | -39,402.33 | -7,186.00 | -26,336.00 | -3,684.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.05 | -0.01 | -0.04 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.52 | -1.52 | -0.04 | -0.10 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,797.60% | -48.32% | -7.29% | -11.44% | -2.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.13 | -4.78 | -3.34 | -16.74 | -5.34 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 3.15 | 0.53 | 0.90 | 0 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.07 | -0.11 | -0.27 | -0.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.06 | -2.07 | -13.73 | -8.74 | -35.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -2.07 | -13.73 | -8.74 | -35.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.08 | -0.03 | 0.67 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.07 | -0.11 | -0.27 | -0.12 |
| מכפיל שווי חברה | -44.56 | -49.21 | 22.22 | -128.27 | -90.57 |
| שווי חברה | 2.28M | 2.52M | 2.65M | 3.31M | 2.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -44.56 | -49.21 | 22.22 | -128.27 | -90.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 29.40 | 32.47 | 3.57 | 3.25 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.31 | -21.32 | -92.35 | -31.38 | -253.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.31 | -21.32 | -92.35 | -31.38 | -253.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.53 | -0.53 | -0.54 | -0.52 | -0.51 |
| הון עצמי למניה | -0.53 | -0.53 | -0.54 | -0.52 | -0.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.15 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 2.13 | 2.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.31 | 2.31 | 0.24 | 1.92 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD