קেলার מנופקטורינג (KMFI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -118.21K | -28.74K | -105.34K | -11.05K | -48.09K |
| רווח נקי | -51.22K | -117.92K | -55.00K | -73.89K | -62.26K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -66.99K | 89.18K | -50.34K | 62.83K | 14.17K |
| יתרת לקוחות | -6.08K | 49.41K | -91.47K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | -3.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -76.87K | 40.15K | 38.32K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 15.96K | -380.00 | 5.81K | 62.83K | 14.17K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 26.62K | 0 | -70.27K | -30.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -53.62K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.62K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00 | 0 | -16.65K | -30.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 75.79K | -361.00 | 377.71K | 39.40K | 49.39K |
| פירעון חוב | 0 | -2.82K | 176.51K | 9.40K | 44.60K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 30.00K | 4.79K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 75.79K | 2.46K | 201.20K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 157.29K | 173.08K | 202.19K | 96.00 | 1.75K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.80K | -29.11K | 202.09K | -1.66K | -3.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 173.08K | 202.19K | 96.00 | 1.75K | 3.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 157.29K | 173.08K | 202.19K | 96.00 | 1.75K |
| תזרים מזומנים חופשי | -118.21K | -28.74K | -105.34K | -11.05K | -48.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -118.21K | -28.74K | -105.34K | -11.05K | -48.09K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD