קמהדע (KMDA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.06 | 4.07 | 3.73 | 3.43 | 1.84 |
| יחס מהיר | 2.29 | 2.28 | 2.14 | 1.64 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 1.59 | 1.59 | 1.12 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.35 | 0.25 | 0.18 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.58 | 0.96 | 0.09 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 13.01 | 0 | 0 | 6.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 85.97M | 83.41M | 71.56M | 59.08M | -7.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.41 | 1.43 | 1.45 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 36.21 | 13.41 | 43.83 | 16.48 | 3.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.84 | 30.36 | 30.38 | 7.75 | 4.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.42 | -1.43 | -2.42 | -2.17 | -0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.82% | 40.08% | 43.47% | 38.94% | 36.11% |
| שיעור EBIT | 13.90% | 14.54% | 8.69% | 7.06% | 3.50% |
| שיעור EBITDA | 21.88% | 22.80% | 17.27% | 15.11% | 12.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.51% | 14.54% | 12.46% | 7.06% | 3.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.91% | 13.00% | 8.28% | 5.91% | -1.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.60% | 11.19% | 8.99% | 5.81% | -1.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.60% | 11.19% | 8.99% | 5.81% | -1.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.40% | 86.07% | 108.46% | 98.28% | 102.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.87% | 89.46% | 66.50% | 83.75% | -49.85% |
| תשואה על הנכסים | 5.81% | 5.77% | 3.88% | 2.33% | -0.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.37% | 8.12% | 5.57% | 3.39% | -1.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.33% | 8.57% | 6.21% | 3.30% | 1.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.90% | 7.28% | 6.18% | 3.22% | 1.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.60% | 8.66% | 6.02% | 3.85% | -1.32% |
| תשואת רווחים | 4.97% | 5.35% | 4.34% | 2.45% | -1.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.23 | 6.77 | 6.94 | 6.69 | 4.75 |
| מחזור זכאים | 4.00 | 5.04 | 3.28 | 3.51 | 2.51 |
| מחזור מלאי | 1.31 | 1.38 | 1.15 | 0.98 | 1.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.69 | 3.89 | 3.51 | 3.96 | 4.50 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.52 | 0.43 | 0.40 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.32 | 1.39 | 1.26 | 1.55 | 1.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 257.98 | 246.27 | 257.53 | 321.57 | 235.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.84 | 53.89 | 52.60 | 54.52 | 76.91 |
| ימי מלאי | 279.29 | 264.86 | 316.19 | 371.08 | 303.82 |
| ימי אשראי מספקים | 91.14 | 72.49 | 111.26 | 104.03 | 145.39 |
| מחזור תפעולי | 349.12 | 318.75 | 368.80 | 425.60 | 380.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.62 | 0.48 | 0.87 | 0.08 | 0.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.46 | 0.29 | 0.67 | -0.03 | 0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.61 | 0.77 | -0.36 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.52 | 1.19 | 4.43 | 0.74 | 7.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.78 | 2.59 | 4.43 | 0.74 | 7.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.05 | 2.39 | 4.30 | 0.49 | 1.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.14 | 0.30 | 0.03 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.94% | 4.14% | 11.07% | -0.45% | 13.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.18 | 18.66 | 23.34 | 40.85 | -77.80 |
| מכפיל מכירות | 2.32 | 2.09 | 2.07 | 2.37 | 1.40 |
| מכפיל הון | 1.66 | 1.52 | 1.28 | 1.39 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.84 | 24.14 | 9.03 | -220.45 | 7.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.43 | 14.82 | 6.99 | 78.42 | 6.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.72 | 0.40 | 0.32 | -0.10 | -19.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.66 | 1.52 | 1.28 | 1.39 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 10.20 | 7.74 | 9.55 | 13.54 | 10.00 |
| שווי חברה | 428.30M | 344.95M | 265.54M | 291.57M | 166.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.20 | 7.74 | 9.55 | 13.54 | 10.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.23 | 1.77 | 1.65 | 2.05 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.17 | 20.37 | 7.21 | -189.94 | 6.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.89 | 12.50 | 5.58 | 67.57 | 5.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.51 | 2.48 | 2.32 | 1.88 | 0.65 |
| הון עצמי למניה | 4.66 | 4.67 | 4.73 | 4.42 | 3.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.14 | -0.08 | 0.02 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 3.31 | 3.39 | 2.93 | 2.58 | 2.89 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 0.38 | 0.26 | 0.15 | -0.05 |
| נטל מס | 0.83 | 0.86 | 1.08 | 0.98 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.89 | 0.95 | 0.84 | -0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 1.26 | 3.29 | 0.52 | -12.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD