קמהדע (KMDA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.59M | 47.59M | 4.32M | 28.59M | -8.82M |
| רווח נקי | 21.86M | 14.46M | 8.28M | -2.32M | -2.23M |
| פחת והפחתות | 16.15M | 13.81M | 12.71M | 12.16M | 5.61M |
| מס הכנסה נדחה | 3.27M | -1.13M | 145.00K | 62.00K | 345.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 845.00K | 874.00K | 1.31M | 1.15M | 529.00K |
| שינוי בהון החוזר | -19.14M | 11.41M | -18.20M | 11.65M | -14.41M |
| יתרת לקוחות | -5.92M | -908.00K | 7.84M | 7.60M | -12.86M |
| מלאי | -6.63M | 9.66M | -19.69M | -1.36M | -2.37M |
| יתרת ספקים | -7.44M | 1.23M | -8.89M | 7.06M | 7.92M |
| הון חוזר אחר | 843.24K | 1.44M | 2.54M | -1.65M | -7.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.61M | 8.17M | 60.00K | 5.89M | 1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.65M | -10.74M | -5.84M | -3.78M | -61.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.66M | -10.74M | -5.85M | -3.78M | -3.73M |
| רכישות, נטו | 8.66K | 0 | 0 | 0 | -96.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.00K | 7.00K | 0 | 39.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.86M | -13.91M | 22.68M | -9.34M | 18.59M |
| פירעון חוב | -972.00K | -1.25M | -18.26M | -3.73M | 18.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 54.12K | 0 | 58.23M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.45M | -12.66M | 40.94M | -5.62M | 19.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.48M | 78.44M | 55.64M | 34.26M | 18.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.29M | -150.00K | 233.00K | 212.00K | -334.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -14.20M | 22.79M | 21.38M | 15.67M | -51.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.69M | 55.64M | 34.26M | 18.59M | 70.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.48M | 78.44M | 55.64M | 34.26M | 18.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.93M | 36.85M | -1.54M | 24.80M | -12.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.59M | 47.59M | 4.32M | 28.59M | -8.82M |
| הוצאות הוניות | -10.66M | -10.74M | -5.85M | -3.78M | -3.73M |
הנתונים מוצגים ב-USD