קליניאם גלובל (KLYG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.79 | 0.97 | 0.73 | 0.95 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.73 | 0.91 | 0.66 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.15 | 0.26 | 0.01 | 0 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.10 | -0.99 | -0.17 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.27 | 0.17 | -0.14 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | -0.68 | 0.81 | -0.34 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -479.04K | -374.08K | -309.53K | -506.07K | -283.74K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.29 | 0.24 | 0.39 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.63 | 0.47 | 1.02 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.38 | 0.32 | 0.50 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 2.15 | 2.00 | 2.63 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 0.01 | -3.37 | -0.14 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.35 | -1.15 | -6.22 | -2.73 | -0.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.28 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.89 | -6.83 | -0.27 | -3.15 | -79.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.32% | 75.32% | 49.09% | 76.19% | 72.77% |
| שיעור EBIT | 3.35% | -3.53% | -31.30% | -9.25% | -1.80% |
| שיעור EBITDA | 4.23% | -1.94% | -29.92% | -7.40% | -0.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.35% | -3.53% | -18.88% | -8.95% | -1.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.09% | -6.60% | -34.34% | -13.69% | -4.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.00% | -4.54% | -27.65% | -8.18% | -3.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.00% | -4.54% | -27.65% | -8.18% | -3.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.13% | 68.75% | 80.52% | 59.73% | 78.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -241.67% | 186.75% | 181.84% | 152.94% | 228.84% |
| תשואה על הנכסים | -12.84% | -7.91% | -52.03% | -13.38% | -5.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.31% | -17.04% | -104.05% | -35.25% | -12.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.57% | -10.41% | -53.53% | -25.46% | -5.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.32% | -5.61% | -38.84% | -11.41% | -3.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.84% | -7.91% | -52.72% | -13.48% | -5.72% |
| תשואת רווחים | -4.26% | -2.38% | -10.89% | -12.27% | -4.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.65 | 7.36 | 8.63 | 5.95 | 6.04 |
| מחזור זכאים | 1.93 | 5.40 | 12.50 | 2.54 | 3.27 |
| מחזור מלאי | 10.51 | 16.81 | 48.71 | 13.76 | 14.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.03 | 10.93 | 10.22 | 5.40 | 5.24 |
| מחזור נכסים | 2.14 | 1.74 | 1.88 | 1.64 | 1.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.92 | -35.84 | -32.25 | -24.34 | -43.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -120.13 | 3.76 | 20.57 | -55.93 | -26.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.26 | 49.60 | 42.28 | 61.30 | 60.47 |
| ימי מלאי | 34.74 | 21.71 | 7.49 | 26.52 | 25.19 |
| ימי אשראי מספקים | 189.14 | 67.55 | 29.21 | 143.75 | 111.78 |
| מחזור תפעולי | 69.00 | 71.31 | 49.78 | 87.82 | 85.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 1.00 | 2.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 15.79 | -31,924.33 | -0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 15.79 | -31,924.33 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.38 | 0.25 | -0.15 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.06 | 0.03 | -0.04 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.63% | -3.32% | 1.15% | -5.38% | -3.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.26 | -41.61 | -9.19 | -8.15 | -24.99 |
| מכפיל מכירות | 1.39 | 1.91 | 2.54 | 0.67 | 0.81 |
| מכפיל הון | 7.37 | 7.17 | 9.56 | 2.87 | 3.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -159.99 | -30.09 | 87.12 | -18.60 | -29.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -161.58 | -30.09 | 81.60 | -18.60 | -76.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.49 | -0.06 | -0.07 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.37 | 7.17 | 9.56 | 2.87 | 3.20 |
| מכפיל שווי חברה | 34.88 | -105.43 | -8.75 | -12.16 | -424.79 |
| שווי חברה | 5.30M | 6.24M | 8.72M | 2.40M | 3.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.88 | -105.43 | -8.75 | -12.16 | -424.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 2.04 | 2.62 | 0.90 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -169.16 | -32.18 | 89.85 | -25.10 | -35.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -169.16 | -32.18 | 84.16 | -25.10 | -94.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.31 | 0.19 | 0.40 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 0.74 | 0.69 | 0.81 | 0.60 | 0.78 |
| נטל ריבית | -2.42 | 1.87 | 1.10 | 1.48 | 2.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.74 | 0.79 | 0.68 | 0.16 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 1.40 | -0.11 | 0.44 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-USD