ניתוח באמצעות AI של קליניאם גלובל (KLYG)
קליניאם גלובל (OTHER OTC:KLYG)
- דירוג:
- 42.8ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.09(▼30.00% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.10.2026
הציון מונע בעיקר מתזרים מזומנים חלש ותנודתי ומהפסדים נקיים מתמשכים, למרות שיפור בצמיחת ההכנסות ושולי רווח גולמי חזקים. הניתוח הטכני מוסיף לחץ נוסף, כאשר המניה נסחרת מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים, עם MACD שלילי. התמחור מוגבל בשל P/E שלילי והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
התאוששות בהכנסות
ההתאוששות החזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על שיפור בביקוש ועל תנופה מסחרית מחודשת לאחר הירידה בשנה הקודמת. אם מגמה זו תימשך, הצמיחה יכולה להרחיב את בסיס הפעילות, לתמוך בספיגת עלויות קבועות ולספק בסיס לשיפור ברווחיות במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קליניאם גלובל (KLYG)
- שווי שוק
- $4.73M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.52K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.30
- צמיחת הכנסות
- 20.44%
- צמיחת רווח למניה
- 82.13%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 9
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Devices
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קליניאם גלובל פועלת כיצרנית של מכשור רפואי ומספקת פתרונות ייעודיים למטופלים החברה מייצרת תותבים מותאמים אישית באמצעות תהליכי תכנון בעזרת מחשב וייצור בעזרת מחשב תוך שימוש בפולימרים מתקדמים בדרגה רפואית בנוסף קליניאם גלובל מפתחת מייצרת ומספקת ברגי קיבוע ייעודיים לקרניום ולקרניופציאלי החיוניים לשחזור מבני הגולגולת והפנים קהל הלקוחות שלה כולל מערכות בריאות בתי חולים נציגי מכירות מנתחים ספקי ביטוח ומטופלים פרטיים החברה נוסדה בשנת 2005 ונקראה במקור קטנר גלובל אינווסטמנטס ובדצמבר 2007 שינתה את שמה לקליניאם גלובל קליניאם גלובל ממוקמת בקולינסוויל קונטיקט
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קליניאם גלובל מציגה שיפור בתנופה התפעולית: צמיחת הכנסות חזקה ב-12 החודשים האחרונים ושיעורי רווח גולמי גבוהים משמעותית יותר, לצד מעבר של הרווח התפעולי לחיוביות מתונה. עם זאת, החברה עדיין אינה רווחית ברמת הרווח הנקי, ותזרימי המזומנים אינם עקביים, כאשר ב-12 החודשים האחרונים נרשמה חזרה לתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ולתזרים מזומנים חופשי שלילי. המאזן נראה ממוצב באופן סביר, עם מינוף מתון והון עצמי חיובי, אך נדרשים רווחיות מתמשכת וייצור מזומנים יציב יותר כדי להפחית באופן מהותי את הסיכון בפרופיל הפיננסי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
KLYG
NUWEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 באוקטובר 2026