קליניאם גלובל (KLYG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -193.86K | 103.58K | -95.77K | -31.75K | 124.30K |
| רווח נקי | -138.56K | -920.21K | -218.47K | -97.56K | 201.74K |
| פחת והפחתות | 48.75K | 45.79K | 49.41K | 47.38K | 41.89K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -226.10K | -149.90K | -27.20K | 32.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 76.97K | 165.75K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -171.52K | 165.01K | 183.34K | -120.12K | -225.84K |
| יתרת לקוחות | -29.31K | 63.25K | 51.08K | 38.60K | -264.15K |
| מלאי | -10.04K | 11.44K | 10.47K | -12.41K | 38.22K |
| יתרת ספקים | 3.83K | -115.00K | -1.02K | 143.81K | -89.55K |
| הון חוזר אחר | -136.01K | 205.32K | 121.80K | -290.12K | 89.64K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 67.47K | 1.04M | -37.13K | 165.75K | 74.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -5.41K | 0 | -51.70K | -10.64K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -6.56K | 3.00 | -51.70K | -10.64K |
| רכישות, נטו | 0 | 1.15K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 145.28K | 45.85K | 104.84K | 83.46K | -113.66K |
| פירעון חוב | 154.14K | -196.15K | 130.79K | 7.81K | -130.26K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 242.00K | 0 | 0 | 16.60K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.85K | -80.53K | -25.95K | 75.65K | 21.14K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 104.51K | 153.08K | 9.07K | 0 | 135.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -135.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -48.58K | 144.02K | 9.07K | 0 | -135.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 153.08K | 9.07K | 0 | 0 | 135.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 104.51K | 153.08K | 9.07K | 0 | 135.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -193.86K | 97.02K | -95.77K | -83.46K | 113.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -193.86K | 103.58K | -95.77K | -31.75K | 124.30K |
| הוצאות הוניות | 0 | -6.56K | 3.00 | -51.70K | -10.64K |
הנתונים מוצגים ב-USD