KLM רויאל דאץ׳ איירליינס (KLMR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.52 | 0.65 | 0.64 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.46 | 0.59 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.18 | 0.28 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.05 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.50 | 3.26 | 5.70 | 13.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.57B | -9.33B | -8.90B | -9.00B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.38 | 4.95 | 5.14 | 30.89 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.97 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.86 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.63 | 14.27 | 15.86 | 90.17 |
| יחס כיסוי חוב | 1.66 | 2.24 | 5.07 | 5.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.79 | 3.32 | 7.14 | 6.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 48,015.77 | 111.45 | 97,331.06 | 11.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 134.58 | 102.25 | 99.75 | 95.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.65 | 3.61 | 1.21 | 2.12 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.50% | 7.18% | 10.14% | 13.30% |
| שיעור EBIT | 2.06% | 3.12% | 9.02% | 6.40% |
| שיעור EBITDA | 11.19% | 7.55% | 16.98% | 11.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.06% | 3.09% | 9.45% | 6.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.91% | 0.80% | 7.90% | 4.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.15% | 0.54% | 5.92% | 6.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.16% | 0.55% | 5.93% | 6.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.70% | 68.32% | 74.89% | 167.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.18% | 25.77% | 83.58% | 59.84% |
| תשואה על הנכסים | 1.96% | 0.53% | 5.68% | 6.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.83% | 7.56% | 90.03% | 562.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.16% | 5.56% | 16.63% | 11.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.17% | 3.41% | 11.31% | 10.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.04% | 0.55% | 5.90% | 6.49% |
| תשואת רווחים | 852,888.33% | 757.63% | 8,407,974.18% | 849.66% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 13.28 | 15.99 | 11.37 | 14.41 |
| מחזור זכאים | 12.00 | 10.22 | 8.70 | 7.97 |
| מחזור מלאי | 32.55 | 35.13 | 32.60 | 36.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.38 | 1.82 | 1.93 | 1.76 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.97 | 0.96 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.77 | -5.05 | -6.25 | -6.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.27 | -2.51 | 1.36 | -10.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.48 | 22.83 | 32.10 | 25.33 |
| ימי מלאי | 11.21 | 10.39 | 11.20 | 10.05 |
| ימי אשראי מספקים | 30.42 | 35.72 | 41.93 | 45.81 |
| מחזור תפעולי | 38.69 | 33.21 | 43.29 | 35.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.38 | 21.23 | 26.46 | 55.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.58 | -6.20 | 3.14 | 42.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 32.96 | 27.43 | 23.33 | 12.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.29 | 0.12 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 0.77 | 1.13 | 4.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.74 | 0.77 | 1.13 | 4.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,072,891.33% | -3,085.43% | 1,568,387.89% | 2,114.44% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.12 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 3.65 | 3.62 | 1.21 | 2.19 |
| שווי חברה | 6.07B | 3.59B | 2.72B | 2.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.65 | 3.62 | 1.21 | 2.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.27 | 0.20 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.10 | -12.34 | 18.55 | 1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.32 | 3.60 | 2.20 | 1.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.19 | 9.29 | 7.59 | -7.14 |
| הון עצמי למניה | 29.88 | 20.15 | 18.68 | 3.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.31 | 0.25 | -0.67 |
| הכנסות למניה | 317.65 | 279.87 | 284.20 | 244.24 |
| רווח נקי למניה | 6.82 | 1.52 | 16.82 | 16.99 |
| נטל מס | 0.74 | 0.68 | 0.75 | 1.67 |
| נטל ריבית | 1.41 | 0.26 | 0.88 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 3.57 | 13.94 | 1.57 | 3.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD