KLM רויאל דאץ׳ איירליינס (KLMR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14B | 996.58M | 1.24B | 2.58B | 1.37B |
| רווח נקי | 319.39M | 71.48M | 787.15M | 795.59M | -1.43B |
| פחת והפחתות | 1.36B | 1.14B | 1.06B | 1.03B | 1.11B |
| מס הכנסה נדחה | 28.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.10M | -1.07M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -281.02M | -268.31M | -247.30M | 266.62M | 610.06M |
| יתרת לקוחות | -13.54M | 127.42M | -174.43M | -87.80M | -89.92M |
| מלאי | -4.51M | -13.47M | -83.90M | -49.26M | -54.63M |
| יתרת ספקים | -32.73M | 0 | -22.70M | 0 | 234.03M |
| הון חוזר אחר | -230.23M | -382.26M | 33.74M | 403.68M | 754.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -282.14M | 52.23M | -385.28M | 504.81M | 1.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.23B | -1.20B | -596.78M | -594.85M | -577.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.67B | -1.29B | -1.17B | -604.99M | -433.64M |
| רכישות, נטו | 432.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.13M | 0 | -48.65M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 87.02M | 625.97M | 10.14M | -144.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -317.13M | -373.98M | -530.83M | -1.27B | -453.88M |
| פירעון חוב | 246.03M | -153.32M | -358.80M | -1.02B | -474.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.31M | -1.04M | 0 | 0 | -1.14M |
| פעילויות מימון אחרות | -542.85M | -219.62M | -172.03M | -242.76M | 21.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.07M | 1.09B | 1.77B | 1.64B | 932.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 379.34M | 12.43M | -1.61B | -34.11M | -46.07M |
| שינוי נטו במזומנים | -26.95M | -674.71M | 128.20M | 709.34M | 343.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.02M | 1.77B | 1.64B | 932.16M | 588.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.07M | 1.09B | 1.77B | 1.64B | 932.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -401.77M | -291.10M | 146.83M | 1.98B | 932.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14B | 996.58M | 1.21B | 2.60B | 1.42B |
| הוצאות הוניות | -1.54B | -1.29B | -1.09B | -604.99M | -433.64M |
הנתונים מוצגים ב-USD