קילבק בנקשיירס (KLIB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.86 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מהיר | 1.86 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 1.14 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -798.96M | -793.97M | -755.57M | -732.31M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 1.10 | 0.78 | 1.22 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.52 | 0.44 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.52 | 0.44 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.80 | 14.09 | 14.58 | 17.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | -0.16 | 0.98 | 3.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.90 | 0.92 | 1.12 | 3.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 1.06 | 0.46 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 137.13 | 136.59 | 90.71 | 100.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.59 | 0 | 1.26 | 2.85 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.28% | 100.00% | 74.75% | 91.32% |
| שיעור EBIT | 26.59% | -4.03% | 28.27% | 31.39% |
| שיעור EBITDA | 30.21% | 0.00% | 29.62% | 34.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.59% | 41.68% | 28.27% | 31.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.59% | 39.80% | 28.27% | 31.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.87% | 32.42% | 23.31% | 26.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.87% | 32.42% | 23.31% | 26.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.23% | 81.44% | 82.43% | 83.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 95.49% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.08% | 1.09% | 1.02% | 0.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.79% | 15.33% | 14.86% | 14.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.35% | 9.20% | 7.52% | 7.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.08% | 7.49% | 6.20% | 6.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.09% | 1.09% | 1.02% | 0.83% |
| תשואת רווחים | 12.14% | 14.76% | 8.70% | 7.01% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 18.48 | 12.64 | 17.35 | 13.73 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.20 | 3.23 | 5.12 | 3.47 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.13 | -0.04 | -0.06 | -0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.75 | 28.89 | 21.04 | 26.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.75 | 28.89 | 21.04 | 26.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 19.75 | 28.89 | 21.04 | 26.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.83 | 15.71 | 17.33 | 13.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.12 | 11.64 | 16.89 | 12.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.71 | 4.08 | 0.44 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.74 | 0.97 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 1.86 | 4.16 | 3.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.04 | 3.86 | 39.49 | 34.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.14 | 0.23 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.32 | 0.28 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.13% | 10.77% | 10.24% | 8.04% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 8.24 | 6.77 | 11.50 | 14.26 |
| מכפיל מכירות | 1.80 | 2.20 | 2.68 | 3.72 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.04 | 1.71 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.02 | 9.28 | 9.77 | 12.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.15 | 6.87 | 9.52 | 12.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | -108.07 | 0.40 | 1.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.04 | 1.71 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | 8.55 | 0 | 10.31 | 13.52 |
| שווי חברה | 116.94M | 110.16M | 113.20M | 122.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.55 | 0 | 10.31 | 13.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.58 | 3.72 | 3.05 | 4.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.11 | 15.73 | 11.13 | 15.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.25 | 11.65 | 10.85 | 15.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 145.57 | 101.86 | 94.37 | 76.59 |
| הון עצמי למניה | 148.11 | 104.02 | 96.53 | 78.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 86.60 | 49.19 | 61.56 | 43.05 |
| רווח נקי למניה | 18.94 | 15.95 | 14.35 | 11.22 |
| נטל מס | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.00 | -9.87 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 0.99 | 1.21 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-USD